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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 172 275.00 | 34 393.00 | 137 882.00 | 172 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 780.00 | | 65 780.00 | 65 780.00 |
BZ Autres créances | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
CF Disponibilités | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 860.00 | | 107 860.00 | 107 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 135.00 | 34 393.00 | 245 742.00 | 280 135.00 |
CU Autres participations | 172 275.00 | 34 393.00 | 137 882.00 | 172 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 860.00 | 130 355.00 | | 179 860.00 |
DH Report à nouveau | -56 238.00 | | | -56 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 238.00 | 49 505.00 | | -56 238.00 |
DL TOTAL (I) | 164 322.00 | 220 560.00 | | 164 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 635.00 | 6 982.00 | | 4 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 210.00 | 74 987.00 | | 75 210.00 |
EA Autres dettes | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 419.00 | 83 545.00 | | 81 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 742.00 | 304 105.00 | | 245 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 419.00 | 83 545.00 | | 81 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 443.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 878.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 878.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 878.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 000.00 | 123 541.00 | | 54 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 238.00 | 74 036.00 | | 110 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 238.00 | 49 505.00 | | -56 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 275.00 | | | 172 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 275.00 | | | 172 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 393.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 393.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 34 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 65 780.00 | | | 65 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | | | 681.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 010.00 | 77 010.00 | | 77 010.00 |
VW T.V.A. | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 419.00 | 81 419.00 | | 81 419.00 |