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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 812.00 | 71 109.00 | 32 702.00 | 103 812.00 |
AH Fonds commercial | 139 056.00 | | 139 056.00 | 139 056.00 |
AN Terrains | 441 013.00 | 253 848.00 | 187 166.00 | 441 013.00 |
AP Constructions | 3 765 144.00 | 2 985 127.00 | 780 017.00 | 3 765 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619 581.00 | 2 138 697.00 | 480 884.00 | 2 619 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 331.00 | 365 339.00 | 52 992.00 | 418 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 930.00 | | 76 930.00 | 76 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 570 198.00 | 5 814 121.00 | 1 756 077.00 | 7 570 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 041.00 | | 150 041.00 | 150 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 166 747.00 | | 2 166 747.00 | 2 166 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770 081.00 | 3 154.00 | 1 766 927.00 | 1 770 081.00 |
BZ Autres créances | 925 051.00 | | 925 051.00 | 925 051.00 |
CF Disponibilités | 478 085.00 | | 478 085.00 | 478 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 502 288.00 | 3 154.00 | 5 499 134.00 | 5 502 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 072 486.00 | 5 817 275.00 | 7 255 211.00 | 13 072 486.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 500.00 | 500 000.00 | | 507 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 125.00 | | | 67 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 261 290.00 | 799 163.00 | | 1 261 290.00 |
DH Report à nouveau | | -24 726.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 596.00 | 486 853.00 | | 408 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 572.00 | 43 991.00 | | 49 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 083.00 | 1 855 280.00 | | 2 344 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 100.00 | 208 138.00 | | 574 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 858.00 | 1 018 184.00 | | 930 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 616.00 | 2 363 477.00 | | 2 230 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 105.00 | 1 003 026.00 | | 934 105.00 |
EA Autres dettes | 241 449.00 | 154 372.00 | | 241 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 911 128.00 | 4 747 196.00 | | 4 911 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 255 211.00 | 6 602 477.00 | | 7 255 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 931 296.00 | 12 027 765.00 | 23 959 061.00 | 11 931 296.00 |
FG Production vendue services | 20 252.00 | 286.00 | 20 538.00 | 20 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 951 547.00 | 12 028 051.00 | 23 979 599.00 | 11 951 547.00 |
FM Production stockée | | | 381 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 405 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 815 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 406 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 168 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 799 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | 26 463.00 | | 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 779.00 | 20 989.00 | | 20 779.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 370.00 | 49 252.00 | | 21 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | 49 420.00 | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | 57 845.00 | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 270.00 | -8 593.00 | | 19 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 531.00 | 48 834.00 | | 42 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 923.00 | 63 152.00 | | 127 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 431 289.00 | 23 888 085.00 | | 24 431 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 022 693.00 | 23 401 233.00 | | 24 022 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 596.00 | 486 853.00 | | 408 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 097 007.00 | | 473 191.00 | 7 097 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 570 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 321 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 868.00 | | | 242 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 847 809.00 | | 473 191.00 | 6 847 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 376 545.00 | 437 575.00 | | 5 376 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 627.00 | 17 482.00 | | 53 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 322 918.00 | 420 093.00 | | 5 322 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 290.00 | | 136.00 | 3 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 290.00 | | 136.00 | 3 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 290.00 | | 136.00 | 3 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 930 858.00 | 12 483.00 | 918 375.00 | 930 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 616.00 | 2 230 616.00 | | 2 230 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 048.00 | 523 048.00 | | 523 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 892.00 | 308 892.00 | | 308 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 449.00 | 91 449.00 | | 91 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 766 753.00 | | | 1 766 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VB T. V. A. | 154 770.00 | | | 154 770.00 |
VC Groupe et associés | 574 100.00 | | | 574 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574 100.00 | 574 100.00 | | 574 100.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 134.00 | | | 178 134.00 |
VP Divers | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 074.00 | 102 074.00 | | 102 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 708 746.00 | 2 704 089.00 | 4 657.00 | 2 708 746.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 911 128.00 | 3 992 753.00 | 918 375.00 | 4 911 128.00 |