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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 715.00 | 2 616.00 | 3 100.00 | 5 715.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 78 522.00 | 67 500.00 | 11 022.00 | 78 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 611.00 | 98 720.00 | 27 891.00 | 126 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 369.00 | 50 705.00 | 30 664.00 | 81 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 294.00 | 219 541.00 | 132 753.00 | 352 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 445.00 | 3 181.00 | 114 264.00 | 117 445.00 |
BN En cours de production de biens | 84 006.00 | | 84 006.00 | 84 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 089.00 | 1 061.00 | 140 028.00 | 141 089.00 |
BZ Autres créances | 34 384.00 | | 34 384.00 | 34 384.00 |
CF Disponibilités | 59 984.00 | | 59 984.00 | 59 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 258.00 | 4 242.00 | 441 016.00 | 445 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 551.00 | 223 783.00 | 573 769.00 | 797 551.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
DL TOTAL (I) | 168 875.00 | | | 168 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 116.00 | | | 62 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 981.00 | | | 199 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 350.00 | | | 119 350.00 |
EA Autres dettes | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 893.00 | | | 404 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 769.00 | | | 573 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 893.00 | | | 404 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 729 462.00 | 21 461.00 | 750 923.00 | 729 462.00 |
FG Production vendue services | 33 833.00 | | 33 833.00 | 33 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 295.00 | 21 461.00 | 784 756.00 | 763 295.00 |
FM Production stockée | | | -11 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 662.00 | |
GE Autres charges | | | 7 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 548.00 | | | 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | | | 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 072.00 | | | -12 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 358.00 | | | 784 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 641.00 | | | 769 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 519.00 | 662.00 | | 2 519.00 |
6T Sur comptes clients | 6 979.00 | | 5 918.00 | 6 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 498.00 | 662.00 | 5 918.00 | 9 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 498.00 | 662.00 | 5 918.00 | 9 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 981.00 | 199 981.00 | | 199 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 822.00 | 183 822.00 | | 183 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 893.00 | 364 316.00 | 40 577.00 | 404 893.00 |