| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 15 227 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 088 908.00 | 11 081 299.00 | 6 007 609.00 | 17 088 908.00 |
AH Fonds commercial | 2 932 330.00 | | 2 932 330.00 | 2 932 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 363 364.00 | | 1 363 364.00 | 1 363 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 290.00 | 116 592.00 | 1 142 698.00 | 1 259 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 286 347.00 | | 1 286 347.00 | 1 286 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 384 077.00 | 11 202 891.00 | 28 181 186.00 | 39 384 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 490 038.00 | | 1 490 038.00 | 1 490 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 564 230.00 | 252 712.00 | 14 311 518.00 | 14 564 230.00 |
BZ Autres créances | 7 380 614.00 | | 7 380 614.00 | 7 380 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 358 129.00 | | 358 129.00 | 358 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183 714.00 | | 1 183 714.00 | 1 183 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 976 726.00 | 252 712.00 | 24 724 014.00 | 24 976 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 360 803.00 | 11 455 603.00 | 52 905 200.00 | 64 360 803.00 |
CU Autres participations | 15 453 838.00 | 5 000.00 | 15 448 838.00 | 15 453 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 646.00 | 2 369 351.00 | | 2 450 646.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 207 664.00 | 46 743 211.00 | | 51 207 664.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
DH Report à nouveau | -22 557 489.00 | -17 402 697.00 | | -22 557 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 186 768.00 | -5 154 792.00 | | -16 186 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 466 936.00 | | | 466 936.00 |
DK Provisions réglementées | 211 883.00 | 118 417.00 | | 211 883.00 |
DL TOTAL (I) | 15 602 332.00 | 26 682 951.00 | | 15 602 332.00 |
DN Avances conditionnées | 321 255.00 | 331 450.00 | | 321 255.00 |
DO TOTAL (II) | 321 255.00 | 331 450.00 | | 321 255.00 |
DP Provisions pour risques | 537 322.00 | 366 156.00 | | 537 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 537 322.00 | 366 156.00 | | 537 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 304 782.00 | 4 121 146.00 | | 3 304 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 756 190.00 | 2 824 971.00 | | 8 756 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 627 119.00 | 5 905 891.00 | | 7 627 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
EA Autres dettes | 222 566.00 | 167 174.00 | | 222 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 033 634.00 | 12 495 976.00 | | 16 033 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 444 291.00 | 25 537 658.00 | | 36 444 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 905 200.00 | 52 918 214.00 | | 52 905 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 792 149.00 | 25 537 658.00 | | 34 792 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 299.00 | 5 267.00 | | 259 299.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -15 895 000.00 | -7 589 000.00 | | -15 895 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 24 203 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 203 828.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 465 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 372 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 742 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 356 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 968 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 387 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 293 304.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 082 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 539 461.00 | |
GE Autres charges | | | 234 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 610 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 868 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 945 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 175 200.00 | | | 175 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 347 162.00 | 134 256.00 | | 347 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 371.00 | 10 266.00 | | 19 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 428.00 | 19 371.00 | | 17 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 606.00 | 108 354.00 | | 64 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 783.00 | 56 634.00 | | 61 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186 420.00 | 126 389.00 | | 1 186 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 168 993.00 | -107 018.00 | | -1 168 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 928 177.00 | -1 542 942.00 | | -1 928 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 789 780.00 | 23 128 109.00 | | 29 789 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 976 548.00 | 28 282 901.00 | | 45 976 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 186 768.00 | -5 154 792.00 | | -16 186 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 040.00 | 37 862.00 | | 40 040.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -995 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -15 896 000.00 | -6 594 000.00 | | -15 896 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -15 896 000.00 | -7 589 000.00 | | -15 896 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 647 271.00 | | 15 646 596.00 | 25 647 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 103 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 707 516.00 | 16 740 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 909 790.00 | 39 384 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145 000.00 | 21 384 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 057 274.00 | 1 259 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 784 736.00 | | 4 744 866.00 | 16 784 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 711.00 | | 1 242 854.00 | 1 073 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 788 824.00 | | 9 658 876.00 | 7 788 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 132 830.00 | 4 183 823.00 | 1 118 762.00 | 8 132 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 496 331.00 | 3 650 755.00 | 65 787.00 | 7 496 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 498.00 | 533 069.00 | 1 052 975.00 | 636 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 417.00 | 93 466.00 | | 118 417.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 156.00 | 524 322.00 | 353 156.00 | 366 156.00 |
6T Sur comptes clients | 188 208.00 | 104 879.00 | 40 375.00 | 188 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 208.00 | 104 879.00 | 40 375.00 | 193 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 781.00 | 722 667.00 | 393 531.00 | 677 781.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 470.00 | 393 531.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 461 197.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 756 190.00 | 8 756 190.00 | | 8 756 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 399 982.00 | 2 399 982.00 | | 2 399 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 447 534.00 | 2 447 534.00 | | 2 447 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 566.00 | 222 566.00 | | 222 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 033 634.00 | 16 033 634.00 | | 16 033 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 604 287.00 | | | 604 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 286 347.00 | | | 1 286 347.00 |
UX Autres créances clients | 14 276 089.00 | | | 14 276 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 426.00 | | | 28 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288 141.00 | | | 288 141.00 |
VB T. V. A. | 1 500 713.00 | | | 1 500 713.00 |
VC Groupe et associés | 102 883.00 | | | 102 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 299.00 | 259 299.00 | | 259 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 045 483.00 | 1 393 342.00 | 1 652 141.00 | 3 045 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 754.00 | | | 850 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 485 760.00 | | | 1 485 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 786 987.00 | | | 3 786 987.00 |
VP Divers | 46 916.00 | | | 46 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932 115.00 | | | 1 932 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183 714.00 | | | 1 183 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 414 906.00 | 23 128 559.00 | 1 286 347.00 | 24 414 906.00 |
VW T.V.A. | 2 754 526.00 | 2 754 526.00 | | 2 754 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 444 291.00 | 34 792 149.00 | 1 652 141.00 | 36 444 291.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 320 411.00 | 231 901.00 | | 320 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 662 059.00 | 479 030.00 | | 662 059.00 |
ST Autres comptes | 3 604 873.00 | 3 003 506.00 | | 3 604 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 041 509.00 | 969 369.00 | | 1 041 509.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | 161.00 | | 191.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 397 226.00 | 132 030.00 | | 397 226.00 |
YT Sous‐traitance | 3 903 886.00 | 4 175 450.00 | | 3 903 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 852.00 | 62 053.00 | | 60 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 174 639.00 | 131 975.00 | | 174 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 495 050.00 | 363 876.00 | | 495 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 282 717.00 | 3 066 646.00 | | 4 282 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 622 716.00 | 1 682 164.00 | | 1 622 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 273 180.00 | 8 689 407.00 | | 9 273 180.00 |