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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 055.00 | 3 828.00 | 227.00 | 4 055.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 40 073.00 | 14 164.00 | 25 909.00 | 40 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 979.00 | 61 635.00 | 188 343.00 | 249 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 938.00 | 76 132.00 | 153 805.00 | 229 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 099.00 | 155 760.00 | 408 339.00 | 564 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
BN En cours de production de biens | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 937.00 | 18 132.00 | 229 804.00 | 247 937.00 |
BZ Autres créances | 50 932.00 | | 50 932.00 | 50 932.00 |
CF Disponibilités | 54 564.00 | | 54 564.00 | 54 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 388.00 | 18 132.00 | 369 256.00 | 387 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 488.00 | 173 893.00 | 777 595.00 | 951 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 723.00 | | | 62 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
DL TOTAL (I) | 154 033.00 | | | 154 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 150.00 | | | 281 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 977.00 | | | 234 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 389.00 | | | 101 389.00 |
EA Autres dettes | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 562.00 | | | 623 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 595.00 | | | 777 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 909.00 | | | 406 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 617.00 | | 1 312 617.00 | 1 312 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 617.00 | | 1 312 617.00 | 1 312 617.00 |
FM Production stockée | | | -7 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 952.00 | | | 1 315 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 643.00 | | | 1 279 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 438.00 | | | 386 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 035.00 | | | 344 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 495.00 | 52 265.00 | 22 000.00 | 125 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 894.00 | 935.00 | | 2 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 602.00 | 51 331.00 | 22 000.00 | 122 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 978.00 | 234 978.00 | | 234 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 957.00 | 58 957.00 | | 58 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 755.00 | 64 102.00 | 179 355.00 | 280 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 957.00 | | | 160 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 835.00 | | | 37 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 883.00 | 312 861.00 | 20 022.00 | 332 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 562.00 | 406 909.00 | 179 355.00 | 623 562.00 |