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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 196.00 | 6 113.00 | 4 083.00 | 10 196.00 |
040 Immobilisations financières | 114 793.00 | | 114 793.00 | 114 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 994.00 | 11 118.00 | 118 876.00 | 129 994.00 |
060 Stock marchandises | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 646.00 | | 26 646.00 | 26 646.00 |
072 Créances – Autres | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 514.00 | | 42 514.00 | 42 514.00 |
110 Total général Actif | 172 508.00 | 11 118.00 | 161 390.00 | 172 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 806.00 | | | 34 806.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 670.00 | | | 99 670.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 477.00 | | | 134 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
242 Autres charges externes. | 115 726.00 | | | 115 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
262 Autres charges | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 771.00 | | | 133 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 706.00 | | | 706.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | | | 93.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
294 Charges financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | 729.00 | | | 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 185.00 | | | 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 445.00 | | | 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 287.00 | | | 127 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 088.00 | | | 4 088.00 |