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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 043.00 | 2 186.00 | 2 857.00 | 5 043.00 |
040 Immobilisations financières | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 476.00 | 2 186.00 | 121 290.00 | 123 476.00 |
060 Stock marchandises | 35 443.00 | | 35 443.00 | 35 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 011.00 | | 56 011.00 | 56 011.00 |
072 Créances – Autres | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
084 Disponibilités | 50 557.00 | | 50 557.00 | 50 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 505.00 | | 154 505.00 | 154 505.00 |
110 Total général Actif | 277 982.00 | 2 186.00 | 275 796.00 | 277 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 403 298.00 | | | 403 298.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 716 894.00 | | | 716 894.00 |
230 Autres produits | 766.00 | | | 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 717 661.00 | | | 717 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 481 660.00 | | | 481 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
242 Autres charges externes. | 112 414.00 | | | 112 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 514.00 | | | 67 514.00 |
252 Charges sociales | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 444.00 | | | 444.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 690 020.00 | | | 690 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
290 Produits exceptionnels | 178.00 | | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 579.00 | | | 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 729.00 | | | 121 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 788.00 | | | 62 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 755.00 | | | 755.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 755.00 | | | 755.00 |