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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 865.00 | | 120 865.00 | 120 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 678.00 | | 2 690 678.00 | 2 690 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BZ Autres créances | 620 035.00 | | 620 035.00 | 620 035.00 |
CF Disponibilités | 65 085.00 | | 65 085.00 | 65 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 550.00 | | 79 550.00 | 79 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 370.00 | | 770 370.00 | 770 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 048.00 | | 3 461 048.00 | 3 461 048.00 |
CU Autres participations | 2 569 436.00 | | 2 569 436.00 | 2 569 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 802 400.00 | 1 802 400.00 | | 1 802 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 174.00 | 41 700.00 | | 49 174.00 |
DG Autres réserves | 924 850.00 | 782 853.00 | | 924 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 570.00 | 149 471.00 | | 10 570.00 |
DK Provisions réglementées | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 800 091.00 | 2 789 521.00 | | 2 800 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 632.00 | 415 277.00 | | 321 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 154.00 | 185 948.00 | | 318 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 276.00 | 10 384.00 | | 4 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 896.00 | 4 901.00 | | 16 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 957.00 | 616 510.00 | | 660 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 048.00 | 3 406 031.00 | | 3 461 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 469.00 | 262 238.00 | | 417 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 188.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 552.00 | 177 172.00 | | 89 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 983.00 | 27 701.00 | | 78 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 570.00 | 149 471.00 | | 10 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 690 178.00 | | 500.00 | 2 690 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 569 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 690 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 865.00 | | | 120 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 569 313.00 | | 500.00 | 2 569 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | | | 757.00 |
VC Groupe et associés | 567 305.00 | | | 567 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 492.00 | 77 004.00 | 205 780.00 | 320 492.00 |
VI Groupe et associés | 318 154.00 | 318 154.00 | | 318 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 225.00 | | | 93 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 890.00 | | | 43 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 112.00 | 625 735.00 | 377.00 | 626 112.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 957.00 | 417 469.00 | 205 780.00 | 660 957.00 |