| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 536.00 | 23 690.00 | 8 846.00 | 32 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
BN En cours de production de biens | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 781.00 | 10 504.00 | 107 277.00 | 117 781.00 |
BZ Autres créances | 60 610.00 | | 60 610.00 | 60 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 042.00 | 10 504.00 | 221 538.00 | 232 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 578.00 | 34 194.00 | 230 384.00 | 264 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 145.00 | 97 589.00 | | 93 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 149.00 | 35 556.00 | | 20 149.00 |
DL TOTAL (I) | 122 094.00 | 141 945.00 | | 122 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 294.00 | 43 849.00 | | 65 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 237.00 | 36 268.00 | | 41 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 560.00 | 692.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 289.00 | 80 809.00 | | 108 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 384.00 | 222 754.00 | | 230 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 655 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 655 622.00 | |
FM Production stockée | | | 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 204.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 471.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 471.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 657.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 657.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -186.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | 4 800.00 | | 2 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 735.00 | 651 839.00 | | 658 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 586.00 | 616 283.00 | | 638 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 149.00 | 35 556.00 | | 20 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 536.00 | | | 32 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 050.00 | 640.00 | | 23 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 050.00 | 640.00 | | 23 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 4 300.00 | 6 204.00 | | 4 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 204.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 294.00 | 65 294.00 | | 65 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 941.00 | 181 905.00 | 36.00 | 181 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 091.00 | 107 091.00 | | 107 091.00 |