| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 233.00 | 17 430.00 | 1 803.00 | 19 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 401.00 | 3 781.00 | 1 620.00 | 5 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 234.00 | 21 211.00 | 20 023.00 | 41 234.00 |
BT Marchandises | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BZ Autres créances | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CF Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 989.00 | 21 211.00 | 24 778.00 | 45 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 078.00 | -64 007.00 | | -64 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310.00 | -71.00 | | 310.00 |
DL TOTAL (I) | -60 769.00 | -61 078.00 | | -60 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 182.00 | 10 669.00 | | 9 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 270.00 | 74 260.00 | | 73 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 458.00 | | 2 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | 400.00 | | 104.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 1 020.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 547.00 | 88 807.00 | | 85 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 778.00 | 27 729.00 | | 24 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 591.00 | 80 464.00 | | 79 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812.00 | | | 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 403.00 | | 23 403.00 | 23 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 403.00 | | 23 403.00 | 23 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | -298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -298.00 | -32.00 | | -298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830.00 | | | 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 16.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 16.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 824.00 | -16.00 | | 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 888.00 | 20 543.00 | | 24 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 578.00 | 20 614.00 | | 24 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310.00 | -71.00 | | 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 868.00 | | 366.00 | 40 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 268.00 | | 366.00 | 24 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 502.00 | 1 709.00 | | 19 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 502.00 | 1 709.00 | | 19 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 182.00 | 3 226.00 | 5 956.00 | 9 182.00 |
VI Groupe et associés | 73 270.00 | 73 270.00 | | 73 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 547.00 | 79 591.00 | 5 956.00 | 85 547.00 |