| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 923 691.00 | 1 178 261.00 | 745 430.00 | 1 923 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 024 352.00 | 68 913.00 | 9 955 439.00 | 10 024 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 897.00 | 19 656.00 | 7 241.00 | 26 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 489 000.00 | | 1 489 000.00 | 1 489 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 491 970.00 | 1 266 830.00 | 12 225 139.00 | 13 491 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 297.00 | | 439 297.00 | 439 297.00 |
BN En cours de production de biens | 59 095.00 | | 59 095.00 | 59 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 124 485.00 | | 3 124 485.00 | 3 124 485.00 |
BZ Autres créances | 1 382 022.00 | 119 440.00 | 1 262 582.00 | 1 382 022.00 |
CF Disponibilités | 1 359 031.00 | | 1 359 031.00 | 1 359 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446 981.00 | | 446 981.00 | 446 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 810 911.00 | 119 440.00 | 6 691 471.00 | 6 810 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 302 880.00 | 1 386 270.00 | 18 916 610.00 | 20 302 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 411.00 | -145 732.00 | | 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 636.00 | 971 143.00 | | 851 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 568 505.00 | 1 817 323.00 | | 1 568 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 970 552.00 | 3 192 734.00 | | 2 970 552.00 |
DP Provisions pour risques | 415 511.00 | 380 024.00 | | 415 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 192 348.00 | 6 001 040.00 | | 7 192 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 607 859.00 | 6 381 064.00 | | 7 607 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497 806.00 | 2 291 047.00 | | 1 497 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 931.00 | | | 438 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 331.00 | 906.00 | | 28 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 887 270.00 | 3 192 324.00 | | 3 887 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 531.00 | 956 729.00 | | 1 087 531.00 |
EA Autres dettes | 729 333.00 | 518 260.00 | | 729 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 668 996.00 | 797 086.00 | | 668 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 338 199.00 | 7 756 351.00 | | 8 338 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 916 610.00 | 17 330 150.00 | | 18 916 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 839 467.00 | | 13 839 467.00 | 13 839 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 839 467.00 | | 13 839 467.00 | 13 839 467.00 |
FM Production stockée | | | 38 731.00 | |
FN Production immobilisée | | | 295 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 265 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 309 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 116 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 311 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 954 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 233 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 141 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | 955.00 | | 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 818.00 | 298 818.00 | | 298 818.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 237 805.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 202.00 | 537 579.00 | | 319 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 983.00 | 115 959.00 | | 7 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 647.00 | 409 640.00 | | 65 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 630.00 | 525 599.00 | | 73 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 572.00 | 11 980.00 | | 245 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 256.00 | 104 932.00 | | 99 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 667.00 | 375 181.00 | | 317 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 818 363.00 | 14 649 880.00 | | 14 818 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 966 727.00 | 13 678 737.00 | | 13 966 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 636.00 | 971 143.00 | | 851 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 707 852.00 | | 1 784 119.00 | 11 707 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 491 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 923 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 540 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 923 691.00 | | | 1 923 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 756 131.00 | | 1 784 119.00 | 9 756 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 586.00 | 313 244.00 | | 953 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889 707.00 | 288 554.00 | | 889 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 879.00 | 24 690.00 | | 63 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 381 064.00 | 1 256 955.00 | 30 160.00 | 6 381 064.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 440.00 | | | 119 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 440.00 | | | 119 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500 504.00 | 1 256 955.00 | 30 160.00 | 6 500 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 894.00 | 10 160.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 141 414.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 647.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 887 270.00 | 3 887 270.00 | | 3 887 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 186.00 | 345 186.00 | | 345 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 231.00 | 243 231.00 | | 243 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 333.00 | 729 333.00 | | 729 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 668 996.00 | 668 996.00 | | 668 996.00 |
UX Autres créances clients | 3 124 485.00 | | | 3 124 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 288.00 | | | 31 288.00 |
VB T. V. A. | 563 739.00 | | | 563 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 497 806.00 | 744 786.00 | 753 020.00 | 1 497 806.00 |
VI Groupe et associés | 438 931.00 | 438 931.00 | | 438 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736 642.00 | | | 736 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 818.00 | | | 51 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 899.00 | | | 75 899.00 |
VP Divers | 545 452.00 | | | 545 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 442.00 | 42 442.00 | | 42 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 826.00 | | | 113 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 981.00 | | | 446 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 953 488.00 | 4 953 488.00 | | 4 953 488.00 |
VW T.V.A. | 456 672.00 | 456 672.00 | | 456 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 309 868.00 | 7 556 848.00 | 753 020.00 | 8 309 868.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |