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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 312.00 | 74 419.00 | 4 893.00 | 79 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 816.00 | 354 374.00 | 58 442.00 | 412 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 577.00 | 428 793.00 | 854 784.00 | 1 283 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
BZ Autres créances | 62 433.00 | | 62 433.00 | 62 433.00 |
CF Disponibilités | 115 425.00 | | 115 425.00 | 115 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 362.00 | | 202 362.00 | 202 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 939.00 | 428 793.00 | 1 057 146.00 | 1 485 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 219 870.00 | 153 764.00 | | 219 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 507.00 | 66 106.00 | | 60 507.00 |
DL TOTAL (I) | 285 877.00 | 225 370.00 | | 285 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 411.00 | 285 580.00 | | 156 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 415.00 | 604 128.00 | | 607 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 411.00 | 4 642.00 | | 3 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 436.00 | | 2 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 771 269.00 | 898 175.00 | | 771 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 146.00 | 1 123 545.00 | | 1 057 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 286.00 | 898 175.00 | | 628 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 470.00 | | 246 470.00 | 246 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 470.00 | | 246 470.00 | 246 470.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 910.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 574.00 | -926.00 | | 4 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 770.00 | 22 570.00 | | 19 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 859.00 | 270 480.00 | | 247 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 352.00 | 204 374.00 | | 187 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 507.00 | 66 106.00 | | 60 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 778.00 | | 5 799.00 | 1 277 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 368.00 | | 5 760.00 | 486 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 410.00 | | 39.00 | 16 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 884.00 | 46 910.00 | | 381 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 884.00 | 46 910.00 | | 381 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
UX Autres créances clients | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
VB T. V. A. | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VC Groupe et associés | 57 634.00 | | | 57 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 411.00 | 133 428.00 | 22 983.00 | 156 411.00 |
VI Groupe et associés | 487 415.00 | 487 415.00 | | 487 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 169.00 | | | 129 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 386.00 | 86 937.00 | 16 449.00 | 103 386.00 |
VW T.V.A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 269.00 | 628 286.00 | 142 983.00 | 771 269.00 |