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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 185.00 | 350.00 | 1 835.00 | 2 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 870.00 | 68 226.00 | 14 644.00 | 82 870.00 |
040 Immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 635 255.00 | 68 576.00 | 566 679.00 | 635 255.00 |
060 Stock marchandises | 63 486.00 | | 63 486.00 | 63 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
072 Créances – Autres | 29 834.00 | | 29 834.00 | 29 834.00 |
084 Disponibilités | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 701.00 | | 113 701.00 | 113 701.00 |
110 Total général Actif | 748 956.00 | 68 576.00 | 680 380.00 | 748 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 280 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 680 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 426 924.00 | 462 062.00 | | 426 924.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 163.00 | 644.00 | | 1 163.00 |
230 Autres produits | 4 121.00 | 5 121.00 | | 4 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 208.00 | 467 827.00 | | 432 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 745.00 | 137 234.00 | | 126 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 606.00 | -223.00 | | 10 606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -855.00 | | | -855.00 |
242 Autres charges externes. | 126 851.00 | 125 264.00 | | 126 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 226.00 | 6 844.00 | | 6 226.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 768.00 | 83 234.00 | | 87 768.00 |
252 Charges sociales | 20 330.00 | 25 948.00 | | 20 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 809.00 | 11 933.00 | | 4 809.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 121.00 | | |
262 Autres charges | | 170.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 382 480.00 | 394 528.00 | | 382 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 728.00 | 73 299.00 | | 49 728.00 |
280 Produits financiers | 304.00 | 330.00 | | 304.00 |
290 Produits exceptionnels | 410.00 | 56.00 | | 410.00 |
294 Charges financières | 4 630.00 | 9 247.00 | | 4 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 803.00 | 13 459.00 | | 5 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 842.00 | 50 979.00 | | 35 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 618 944.00 | | | 618 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 584.00 | | | 85 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 241.00 | | | 48 241.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |