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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 668 000.00 | | 668 000.00 | 668 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 177.00 | 12 172.00 | 4.00 | 12 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 541.00 | 12 460.00 | 1 082.00 | 13 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 322.00 | | 46 322.00 | 46 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 602.00 | 1 539.00 | 12 063.00 | 13 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 141.00 | 26 171.00 | 727 970.00 | 754 141.00 |
BT Marchandises | 67 585.00 | | 67 585.00 | 67 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
BZ Autres créances | 36 777.00 | | 36 777.00 | 36 777.00 |
CF Disponibilités | 202 799.00 | | 202 799.00 | 202 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 406.00 | | 328 406.00 | 328 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 548.00 | 26 171.00 | 1 056 377.00 | 1 082 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 320 785.00 | 262 580.00 | | 320 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 708.00 | 58 206.00 | | 76 708.00 |
DL TOTAL (I) | 479 994.00 | 403 285.00 | | 479 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 340.00 | 462 716.00 | | 426 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 135.00 | 30 092.00 | | 26 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 791.00 | 50 898.00 | | 90 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 117.00 | 52 009.00 | | 33 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 383.00 | 595 716.00 | | 576 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 377.00 | 999 001.00 | | 1 056 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 061.00 | 133 718.00 | | 186 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 941.00 | | 36 200.00 | 717 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 000.00 | | | 668 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 691.00 | | 31 348.00 | 40 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | | 4 852.00 | 9 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 664.00 | 968.00 | | 23 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 664.00 | 968.00 | | 23 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 313.00 | 227.00 | | 1 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 313.00 | 227.00 | | 1 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 313.00 | 227.00 | | 1 313.00 |
UG ‐ Financières | | 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 791.00 | 90 791.00 | | 90 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
UX Autres créances clients | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 125.00 | 35 803.00 | 145 563.00 | 426 125.00 |
VI Groupe et associés | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 726.00 | | | 33 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 624.00 | 71 624.00 | | 71 624.00 |
VW T.V.A. | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 383.00 | 186 061.00 | 145 563.00 | 576 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 044.00 | 1 347.00 | | 1 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 872.00 | 7 874.00 | | 7 872.00 |
ST Autres comptes | 13 264.00 | 14 109.00 | | 13 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 988.00 | 16 025.00 | | 15 988.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 10 148.00 | 9 485.00 | | 10 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | 1 171.00 | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 219.00 | 2 518.00 | | 2 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 143.00 | 45 834.00 | | 47 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 217.00 | 39 407.00 | | 37 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 271.00 | 47 493.00 | | 47 271.00 |