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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 545.00 | | 655 545.00 | 655 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 170.00 | 23 328.00 | 12 842.00 | 36 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 674.00 | 185 362.00 | 265 312.00 | 450 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 266.00 | 105 843.00 | 130 423.00 | 236 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 655.00 | 314 532.00 | 1 084 123.00 | 1 398 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 023.00 | | 91 023.00 | 91 023.00 |
BN En cours de production de biens | 61 231.00 | | 61 231.00 | 61 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 373.00 | | 306 373.00 | 306 373.00 |
BT Marchandises | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 734.00 | 9 150.00 | 1 290 585.00 | 1 299 734.00 |
BZ Autres créances | 142 445.00 | | 142 445.00 | 142 445.00 |
CF Disponibilités | 320 979.00 | | 320 979.00 | 320 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 773.00 | | 35 773.00 | 35 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 533.00 | 9 150.00 | 2 266 384.00 | 2 275 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 189.00 | 323 682.00 | 3 350 507.00 | 3 674 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 452 801.00 | 255 483.00 | | 452 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 581.00 | 259 669.00 | | 470 581.00 |
DK Provisions réglementées | 36 360.00 | 43 056.00 | | 36 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 242.00 | 794 707.00 | | 1 196 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 260.00 | 959 744.00 | | 770 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 295.00 | 127 597.00 | | 179 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 577.00 | 878 145.00 | | 806 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 801.00 | 226 322.00 | | 245 801.00 |
EA Autres dettes | 152 331.00 | 78 170.00 | | 152 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 264.00 | 2 274 217.00 | | 2 154 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 350 507.00 | 3 068 925.00 | | 3 350 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 152 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 257 183.00 | |
FM Production stockée | | | 71 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 543 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 072 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 696.00 | |
GE Autres charges | | | 30 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 808 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 196.00 | 11 104.00 | | 19 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 388.00 | 23 624.00 | | 14 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 808.00 | -12 520.00 | | 4 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 917.00 | 101 724.00 | | 206 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 486 334.00 | 6 315 424.00 | | 7 486 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 015 753.00 | 6 055 755.00 | | 7 015 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 581.00 | 259 669.00 | | 470 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 190.00 | | | 1 400 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 398 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 256.00 | | | 698 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 121.00 | 91 411.00 | 7 000.00 | 230 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 367.00 | 8 961.00 | | 14 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 755.00 | 82 450.00 | 7 000.00 | 215 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 056.00 | 933.00 | 7 629.00 | 43 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 056.00 | 933.00 | 7 629.00 | 43 056.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 933.00 | 7 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 577.00 | 806 577.00 | | 806 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 626.00 | 331 626.00 | | 331 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 265.00 | 200 586.00 | 568 679.00 | 769 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 189.00 | | | 189 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 952.00 | 1 477 952.00 | 20 000.00 | 1 497 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 264.00 | 1 585 585.00 | 568 679.00 | 2 154 264.00 |