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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 124 250.00 | | 124 250.00 | 124 250.00 |
BZ Autres créances | 152 218.00 | | 152 218.00 | 152 218.00 |
CF Disponibilités | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 144.00 | | 168 144.00 | 168 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 394.00 | | 292 394.00 | 292 394.00 |
CU Autres participations | 124 250.00 | | 124 250.00 | 124 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 128 944.00 | 34 214.00 | | 128 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 943.00 | 94 730.00 | | 53 943.00 |
DL TOTAL (I) | 188 388.00 | 134 444.00 | | 188 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 996.00 | 64 205.00 | | 59 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 581.00 | 7 496.00 | | 2 581.00 |
EA Autres dettes | 41 008.00 | 76 000.00 | | 41 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 005.00 | 147 701.00 | | 104 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 394.00 | 282 146.00 | | 292 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 379.00 | 79 950.00 | | 48 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 077.00 | -664.00 | | 10 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 904.00 | 98 149.00 | | 67 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 961.00 | 3 419.00 | | 13 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 943.00 | 94 730.00 | | 53 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 250.00 | | | 124 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 250.00 | | | 124 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | | | 661.00 |
VC Groupe et associés | 151 557.00 | | | 151 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 996.00 | 4 370.00 | 19 211.00 | 59 996.00 |
VI Groupe et associés | 41 008.00 | 41 008.00 | | 41 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 251.00 | | 152 251.00 | 152 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 005.00 | 48 379.00 | 19 211.00 | 104 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 450.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 465.00 | 430.00 | | 465.00 |
ST Autres comptes | 765.00 | 362.00 | | 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | 170.00 | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171.00 | 620.00 | | 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80.00 | | | 80.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 231.00 | 792.00 | | 1 231.00 |