| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 398.00 | 1 416.00 | 1 982.00 | 3 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 661.00 | 78 620.00 | 122 041.00 | 200 661.00 |
BF Prêts | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 029.00 | | 29 029.00 | 29 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 588.00 | 80 036.00 | 264 552.00 | 344 588.00 |
BT Marchandises | 234 434.00 | | 234 434.00 | 234 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 443.00 | | 31 443.00 | 31 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 839 598.00 | 2 723 498.00 | 2 116 100.00 | 4 839 598.00 |
BZ Autres créances | 4 452 304.00 | | 4 452 304.00 | 4 452 304.00 |
CF Disponibilités | 2 899 893.00 | | 2 899 893.00 | 2 899 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 617.00 | | 30 617.00 | 30 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 488 289.00 | 2 723 498.00 | 9 764 791.00 | 12 488 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 832 877.00 | 2 803 534.00 | 10 029 343.00 | 12 832 877.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 452.00 | | | 187 452.00 |
DH Report à nouveau | 5 012 191.00 | | | 5 012 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197 055.00 | | | 1 197 055.00 |
DL TOTAL (I) | 6 453 897.00 | | | 6 453 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 409.00 | | | 72 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 928.00 | | | 68 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 646.00 | | | 1 758 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 325.00 | | | 630 325.00 |
EA Autres dettes | 1 045 138.00 | | | 1 045 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 575 446.00 | | | 3 575 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 029 343.00 | | | 10 029 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 575 446.00 | | | 3 575 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 729.00 | 10 140 399.00 | 10 155 127.00 | 14 729.00 |
FG Production vendue services | 271 605.00 | | 271 605.00 | 271 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 334.00 | 10 140 399.00 | 10 426 732.00 | 286 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 436 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 088 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 672 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 689 348.00 | |
GE Autres charges | | | 6 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 918 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 518 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 565 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 432.00 | | | 189 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 432.00 | | | 189 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 857.00 | | | 172 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541 131.00 | | | 541 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 686 896.00 | | | 10 686 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 489 841.00 | | | 9 489 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 197 055.00 | | | 1 197 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 977.00 | 8 279.00 | 86 896.00 | 290 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 564.00 | 344 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 954.00 | 3 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 610.00 | 200 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 375.00 | | 86 896.00 | 149 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 250.00 | 8 279.00 | | 132 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 328.00 | 46 272.00 | 41 564.00 | 75 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 370.00 | | 5 954.00 | 7 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 958.00 | 46 272.00 | 35 610.00 | 67 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 150.00 | 2 689 348.00 | | 34 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 150.00 | 2 689 348.00 | | 34 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 150.00 | 2 689 348.00 | | 34 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 689 348.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 646.00 | 1 758 646.00 | | 1 758 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 607.00 | 70 607.00 | | 70 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 898.00 | 67 898.00 | | 67 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045 138.00 | 1 045 138.00 | | 1 045 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3.00 | | | 3.00 |
UP Prêts | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 100.00 | | | 1 216 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 623 498.00 | | | 3 623 498.00 |
VB T. V. A. | 1 091 307.00 | | | 1 091 307.00 |
VC Groupe et associés | 3 264 439.00 | | | 3 264 439.00 |
VI Groupe et associés | 72 409.00 | 72 409.00 | | 72 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 347.00 | 60 347.00 | | 60 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 118.00 | | | 95 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 363 048.00 | 9 322 519.00 | 40 529.00 | 9 363 048.00 |
VW T.V.A. | 409 200.00 | 409 200.00 | | 409 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 506 519.00 | 3 506 519.00 | | 3 506 519.00 |