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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 351.00 | 1 910.00 | 441.00 | 2 351.00 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 115.00 | 15 993.00 | 14 122.00 | 30 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 696.00 | 28 103.00 | 146 593.00 | 174 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 353.00 | 46 006.00 | 345 346.00 | 391 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 917.00 | 10 138.00 | 378 779.00 | 388 917.00 |
BZ Autres créances | 135 773.00 | | 135 773.00 | 135 773.00 |
CF Disponibilités | 58 396.00 | | 58 396.00 | 58 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 420.00 | 10 138.00 | 582 282.00 | 592 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 772.00 | 56 144.00 | 927 628.00 | 983 772.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 959.00 | | | 156 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 536.00 | | | 57 536.00 |
DL TOTAL (I) | 225 495.00 | | | 225 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 678.00 | | | 101 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 065.00 | | | 62 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 120.00 | | | 522 120.00 |
EA Autres dettes | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 133.00 | | | 702 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 628.00 | | | 927 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 976 938.00 | | 1 976 938.00 | 1 976 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 938.00 | | 1 976 938.00 | 1 976 938.00 |
FN Production immobilisée | | | 113 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 970.00 | | | 970.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 303.00 | | | 31 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 143.00 | | | -5 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 549.00 | | | 2 122 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 014.00 | | | 2 065 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 536.00 | | | 57 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 251.00 | | 149 064.00 | 247 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 963.00 | 391 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 963.00 | 204 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 761.00 | | 590.00 | 173 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 460.00 | | 143 314.00 | 66 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 030.00 | | 5 160.00 | 7 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 391.00 | 16 175.00 | 2 559.00 | 32 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | 724.00 | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 205.00 | 15 451.00 | 2 559.00 | 31 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 016.00 | 4 978.00 | 3 857.00 | 9 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 016.00 | 4 978.00 | 3 857.00 | 9 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 016.00 | 4 978.00 | 3 857.00 | 9 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 978.00 | 3 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 065.00 | 62 065.00 | | 62 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 686.00 | 186 686.00 | | 186 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 883.00 | 173 883.00 | | 173 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 373 660.00 | | | 373 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
VB T. V. A. | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
VC Groupe et associés | 174.00 | | | 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 082.00 | 23 490.00 | 62 051.00 | 101 082.00 |
VI Groupe et associés | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 921.00 | | | 60 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 395.00 | | | 47 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 769.00 | 526 749.00 | 6 020.00 | 532 769.00 |
VW T.V.A. | 156 484.00 | 156 484.00 | | 156 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 133.00 | 624 541.00 | 62 051.00 | 702 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 649.00 | | | 42 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
ST Autres comptes | 191 004.00 | | | 191 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 039.00 | | | 62 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 085.00 | | | 60 085.00 |
YT Sous‐traitance | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 544.00 | | | 43 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 283.00 | | | 393 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 682.00 | | | 68 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 411.00 | | | 296 411.00 |