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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 117.00 | 17 637.00 | 480.00 | 18 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 170.00 | 45 349.00 | 132 821.00 | 178 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 803.00 | 62 986.00 | 135 817.00 | 198 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 482.00 | 7 431.00 | 170 051.00 | 177 482.00 |
BZ Autres créances | 24 249.00 | | 24 249.00 | 24 249.00 |
CF Disponibilités | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 255.00 | 7 431.00 | 231 824.00 | 239 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 058.00 | 70 418.00 | 367 641.00 | 438 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 584.00 | | | -19 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
DL TOTAL (I) | 36 315.00 | | | 36 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 843.00 | | | 110 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 532.00 | | | 85 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 264.00 | | | 60 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 539.00 | | | 74 539.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 326.00 | | | 331 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 641.00 | | | 367 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 942.00 | | | 239 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 259.00 | | 694 259.00 | 694 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 259.00 | | 694 259.00 | 694 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 594.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 357.00 | | | -31 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 738.00 | | | 698 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 839.00 | | | 677 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 003.00 | | | 200 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199.00 | 198 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 178 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 370.00 | | | 179 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 596.00 | 18 556.00 | 1 166.00 | 45 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 200.00 | 3 437.00 | | 14 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 396.00 | 15 119.00 | 1 166.00 | 31 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 837.00 | 6 594.00 | | 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 837.00 | 6 594.00 | | 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837.00 | 6 594.00 | | 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 264.00 | 60 264.00 | | 60 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
UX Autres créances clients | 161 758.00 | | | 161 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
VB T. V. A. | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 843.00 | 19 459.00 | 61 219.00 | 110 843.00 |
VI Groupe et associés | 85 532.00 | 85 532.00 | | 85 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 805.00 | 188 596.00 | 18 209.00 | 206 805.00 |
VW T.V.A. | 37 218.00 | 37 218.00 | | 37 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 185.00 | 239 801.00 | 61 219.00 | 331 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
ST Autres comptes | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 126 623.00 | | | 126 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 929.00 | | | 79 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 806.00 | | | 133 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 601.00 | | | 57 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 356.00 | | | 307 356.00 |