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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 276 118.00 | | 276 118.00 | 276 118.00 |
CF Disponibilités | 92 617.00 | | 92 617.00 | 92 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 135.00 | | 419 135.00 | 419 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 135.00 | | 2 419 135.00 | 2 419 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
DG Autres réserves | 297 344.00 | | | 297 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 349.00 | 312 994.00 | | 381 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 343.00 | 847 994.00 | | 1 229 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 259.00 | 1 066 280.00 | | 924 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 000.00 | 233 000.00 | | 225 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 6 000.00 | | 5 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 833.00 | 51 945.00 | | 34 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 792.00 | 1 357 225.00 | | 1 189 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 135.00 | 2 205 219.00 | | 2 419 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 175.00 | 27 264.00 | | 48 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 000.00 | 418 000.00 | | 468 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 651.00 | 105 007.00 | | 86 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 349.00 | 312 994.00 | | 381 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 259.00 | 157 223.00 | 606 495.00 | 924 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 856.00 | | | 139 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 118.00 | | | 276 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 518.00 | 326 518.00 | | 326 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 792.00 | 422 756.00 | 606 495.00 | 1 189 792.00 |