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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 529.00 | 73 529.00 | | 73 529.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AP Constructions | 977 228.00 | 471 255.00 | 505 973.00 | 977 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 277.00 | 487 414.00 | 45 863.00 | 533 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 266.00 | 225 526.00 | 38 740.00 | 264 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
BF Prêts | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 246.00 | 1 258 444.00 | 901 802.00 | 2 160 246.00 |
BT Marchandises | 3 197 272.00 | 53 287.00 | 3 143 985.00 | 3 197 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 085.00 | 25 021.00 | 1 493 064.00 | 1 518 085.00 |
BZ Autres créances | 3 555 174.00 | | 3 555 174.00 | 3 555 174.00 |
CF Disponibilités | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 298 270.00 | 78 308.00 | 8 219 962.00 | 8 298 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 458 516.00 | 1 336 752.00 | 9 121 763.00 | 10 458 516.00 |
CU Autres participations | 40 187.00 | | 40 187.00 | 40 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 714.00 | 558 714.00 | | 558 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 633 400.00 | 633 400.00 | | 633 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
DH Report à nouveau | -520 652.00 | -250 891.00 | | -520 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 328.00 | -269 762.00 | | -131 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 712.00 | 1 370.00 | | 712.00 |
DL TOTAL (I) | 547 851.00 | 679 836.00 | | 547 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 680.00 | 2 255 442.00 | | 1 111 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 653 621.00 | 69 250.00 | | 1 653 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 948 846.00 | 4 310 182.00 | | 3 948 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 582.00 | 192 086.00 | | 354 582.00 |
EA Autres dettes | 1 505 184.00 | 1 028 644.00 | | 1 505 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 573 913.00 | 7 855 603.00 | | 8 573 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 121 763.00 | 8 535 440.00 | | 9 121 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 653 621.00 | | | 1 653 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 285 363.00 | | 11 285 363.00 | 11 285 363.00 |
FD Production vendue biens | -8 739.00 | | -8 739.00 | -8 739.00 |
FG Production vendue services | 616 066.00 | | 616 066.00 | 616 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 892 690.00 | | 11 892 690.00 | 11 892 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 961 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 928 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 307 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 784 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 287.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 977 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 677.00 | 658.00 | | 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 677.00 | 658.00 | | 300 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 402.00 | 94 138.00 | | 333 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 643.00 | 94 138.00 | | 333 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 966.00 | -93 480.00 | | -32 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 271 430.00 | 12 163 149.00 | | 12 271 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 402 757.00 | 12 432 911.00 | | 12 402 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 328.00 | -269 762.00 | | -131 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 690 782.00 | | 35 081.00 | 2 690 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 565 616.00 | 67 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565 616.00 | 2 160 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 774 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 168.00 | | | 318 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739 691.00 | | 35 081.00 | 1 739 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 923.00 | | | 632 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 457.00 | | | 100 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 650.00 | | | 99 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 647.00 | 53 287.00 | 58 647.00 | 58 647.00 |
6T Sur comptes clients | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 668.00 | 53 287.00 | 58 647.00 | 83 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 668.00 | 53 287.00 | 58 647.00 | 83 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 118 795.00 | 1 118 795.00 | | 1 118 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 948 846.00 | 3 948 846.00 | | 3 948 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 513.00 | 96 513.00 | | 96 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 325.00 | 70 325.00 | | 70 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505 184.00 | 1 505 184.00 | | 1 505 184.00 |
UP Prêts | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 209.00 | | | 1 454 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 798.00 | | | 63 798.00 |
VB T. V. A. | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
VC Groupe et associés | 1 566 555.00 | | | 1 566 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097 968.00 | 1 097 968.00 | | 1 097 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VI Groupe et associés | 534 826.00 | 534 826.00 | | 534 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968 065.00 | | | 1 968 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 114 016.00 | 5 033 317.00 | 80 699.00 | 5 114 016.00 |
VW T.V.A. | 187 745.00 | 187 745.00 | | 187 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 573 913.00 | 8 573 913.00 | | 8 573 913.00 |