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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 990.00 | 253.00 | 2 737.00 | 2 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 190.00 | 253.00 | 254 937.00 | 255 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 353.00 | | 26 353.00 | 26 353.00 |
BZ Autres créances | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CF Disponibilités | 83 717.00 | | 83 717.00 | 83 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 289.00 | | 118 289.00 | 118 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 479.00 | 253.00 | 373 226.00 | 373 479.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 732.00 | | | 37 732.00 |
DL TOTAL (I) | 38 732.00 | | | 38 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 177.00 | | | 180 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 350.00 | | | 71 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 453.00 | | | 43 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 495.00 | | | 334 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 226.00 | | | 373 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 103.00 | | | 186 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 407 200.00 | | 407 200.00 | 407 200.00 |
FG Production vendue services | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 534.00 | | 410 534.00 | 410 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 20 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 947.00 | | | 418 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 215.00 | | | 381 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 732.00 | | | 37 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 255 190.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 252 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 253.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | | | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 283.00 | 31 622.00 | 126 488.00 | 176 283.00 |
VI Groupe et associés | 71 350.00 | 71 350.00 | | 71 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 252.00 | 29 052.00 | 2 200.00 | 31 252.00 |
VW T.V.A. | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 765.00 | 186 103.00 | 126 488.00 | 330 765.00 |