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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AH Fonds commercial | 98 800.00 | | 98 800.00 | 98 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 366.00 | 232 286.00 | 25 080.00 | 257 366.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 368 017.00 | 244 136.00 | 123 880.00 | 368 017.00 |
BT Marchandises | 442 678.00 | | 442 678.00 | 442 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 557.00 | | 115 557.00 | 115 557.00 |
BZ Autres créances | 122 564.00 | | 122 564.00 | 122 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 015.00 | | 79 015.00 | 79 015.00 |
CF Disponibilités | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 404.00 | | 775 404.00 | 775 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 421.00 | 244 136.00 | 899 285.00 | 1 143 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 492.00 | 6 518.00 | | 7 492.00 |
DG Autres réserves | 51 152.00 | 32 657.00 | | 51 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 831.00 | 19 467.00 | | 12 831.00 |
DL TOTAL (I) | 219 475.00 | 206 644.00 | | 219 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 148.00 | 52 581.00 | | 40 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 487.00 | 32 122.00 | | 17 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 897.00 | 140 851.00 | | 71 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 813.00 | 125 502.00 | | 146 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 223.00 | 278 883.00 | | 387 223.00 |
EA Autres dettes | 16 239.00 | 599.00 | | 16 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 809.00 | 630 539.00 | | 679 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 285.00 | 837 184.00 | | 899 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 912.00 | 489 688.00 | | 607 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 148.00 | 52 581.00 | | 40 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 435.00 | | | 359 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 285.00 | | | 257 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 792.00 | 5 344.00 | | 238 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 442.00 | 5 344.00 | | 235 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 813.00 | 146 813.00 | | 146 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
UX Autres créances clients | 115 557.00 | | | 115 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 148.00 | 40 148.00 | | 40 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 564.00 | | | 122 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 229.00 | 242 229.00 | | 242 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 912.00 | 607 912.00 | | 607 912.00 |