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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 118.00 | 7 455.00 | 662.00 | 8 118.00 |
AH Fonds commercial | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
AP Constructions | 472 354.00 | 317 710.00 | 154 644.00 | 472 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 115.00 | 203 174.00 | 220 941.00 | 424 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 853.00 | 132 074.00 | 91 779.00 | 223 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 567.00 | 660 413.00 | 498 154.00 | 1 158 567.00 |
BT Marchandises | 321 260.00 | | 321 260.00 | 321 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 457.00 | 61 929.00 | 525 527.00 | 587 457.00 |
BZ Autres créances | 38 012.00 | | 38 012.00 | 38 012.00 |
CF Disponibilités | 243 761.00 | | 243 761.00 | 243 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 253.00 | 61 929.00 | 1 137 324.00 | 1 199 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 820.00 | 722 342.00 | 1 635 478.00 | 2 357 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 882 510.00 | 821 670.00 | | 882 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 718.00 | 60 840.00 | | 5 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 729.00 | 1 020 010.00 | | 1 025 729.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 049.00 | 342 978.00 | | 293 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 742.00 | 122 453.00 | | 70 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 479.00 | 58 052.00 | | 108 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 754.00 | 101 083.00 | | 128 754.00 |
EA Autres dettes | 2 725.00 | 16 080.00 | | 2 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 749.00 | 640 647.00 | | 603 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 478.00 | 1 666 658.00 | | 1 635 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 645 283.00 | 357 896.00 | 2 003 179.00 | 1 645 283.00 |
FG Production vendue services | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 175.00 | 357 896.00 | 2 020 071.00 | 1 662 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 825.00 | 3 271.00 | | 8 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 330.00 | 51 000.00 | | 8 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 155.00 | 54 271.00 | | 17 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 433.00 | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 015.00 | 8 802.00 | | 4 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 227.00 | 9 235.00 | | 14 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 928.00 | 45 036.00 | | 2 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 794.00 | 2 333 134.00 | | 2 053 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 076.00 | 2 272 294.00 | | 2 048 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 718.00 | 60 840.00 | | 5 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 486.00 | | 138 274.00 | 1 199 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 194.00 | 1 158 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 385.00 | 17 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 808.00 | 1 139 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 406.00 | | 2 670.00 | 17 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 866.00 | | 135 604.00 | 1 180 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 054.00 | 111 538.00 | 175 178.00 | 724 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 833.00 | 2 008.00 | 2 385.00 | 7 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 221.00 | 109 530.00 | 172 793.00 | 716 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 429.00 | 7 500.00 | | 54 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 429.00 | 7 500.00 | 11 000.00 | 65 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 429.00 | 7 500.00 | 11 000.00 | 71 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 479.00 | 108 479.00 | | 108 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 766.00 | 76 766.00 | | 76 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 525 527.00 | | | 525 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 929.00 | | | 61 929.00 |
VB T. V. A. | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 687.00 | 106 998.00 | 173 377.00 | 292 687.00 |
VI Groupe et associés | 70 742.00 | 70 742.00 | | 70 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 831.00 | | | 89 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
VP Divers | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 608.00 | 572 678.00 | 61 929.00 | 634 608.00 |
VW T.V.A. | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 749.00 | 418 060.00 | 173 377.00 | 603 749.00 |