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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 794 270.00 | | 794 270.00 | 794 270.00 |
AP Constructions | 474 320.00 | 290 113.00 | 184 208.00 | 474 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 823.00 | 114 795.00 | 41 027.00 | 155 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 961.00 | 77 903.00 | 42 058.00 | 119 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 398.00 | | 57 398.00 | 57 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 772.00 | 482 811.00 | 1 118 961.00 | 1 601 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 906.00 | | 41 906.00 | 41 906.00 |
BZ Autres créances | 44 825.00 | | 44 825.00 | 44 825.00 |
CF Disponibilités | 72 998.00 | | 72 998.00 | 72 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 689.00 | | 160 689.00 | 160 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 460.00 | 482 811.00 | 1 279 650.00 | 1 762 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 655 697.00 | 523 257.00 | | 655 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 312.00 | 132 440.00 | | 46 312.00 |
DL TOTAL (I) | 801 009.00 | 754 697.00 | | 801 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 177.00 | 381 740.00 | | 310 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 877.00 | 148 436.00 | | 41 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 655.00 | 10 274.00 | | 9 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 489.00 | 101 771.00 | | 103 489.00 |
EA Autres dettes | 13 443.00 | 13 908.00 | | 13 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 641.00 | 656 129.00 | | 478 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 650.00 | 1 410 826.00 | | 1 279 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 571 210.00 | | 1 571 210.00 | 1 571 210.00 |
FG Production vendue services | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 722.00 | | 1 572 722.00 | 1 572 722.00 |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 128.00 | |
GE Autres charges | | | 3 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 770.00 | 4 250.00 | | 3 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 770.00 | 4 250.00 | | 3 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 67.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 67.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 647.00 | 4 183.00 | | 3 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 4 585.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 622.00 | 1 654 856.00 | | 1 576 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 311.00 | 1 522 416.00 | | 1 530 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 312.00 | 132 440.00 | | 46 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 454.00 | | 5 420.00 | 1 597 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 102.00 | 57 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 102.00 | 1 601 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 270.00 | | | 794 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 684.00 | | 5 420.00 | 744 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 683.00 | 71 128.00 | | 411 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 683.00 | 71 128.00 | | 411 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 398.00 | | | 57 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 730.00 | 73 790.00 | 235 940.00 | 309 730.00 |
VI Groupe et associés | 41 191.00 | 41 191.00 | | 41 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 490.00 | | | 71 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 191.00 | | | 41 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 687.00 | | | 37 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 182.00 | 45 784.00 | 57 398.00 | 103 182.00 |
VW T.V.A. | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 641.00 | 242 701.00 | 235 940.00 | 478 641.00 |