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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445 250.00 | 379 242.00 | 66 009.00 | 445 250.00 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AP Constructions | 1 789 359.00 | 804 148.00 | 985 211.00 | 1 789 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 231.00 | 339 095.00 | 109 136.00 | 448 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 208.00 | 817 390.00 | 427 818.00 | 1 245 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 707.00 | | 55 707.00 | 55 707.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 582.00 | | 92 582.00 | 92 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 136 330.00 | 2 339 874.00 | 1 796 456.00 | 4 136 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 360.00 | | 127 360.00 | 127 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 031 676.00 | 154 202.00 | 3 877 474.00 | 4 031 676.00 |
BZ Autres créances | 681 151.00 | | 681 151.00 | 681 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 997.00 | | 41 997.00 | 41 997.00 |
CF Disponibilités | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 222.00 | | 43 222.00 | 43 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 925 700.00 | 154 202.00 | 4 771 498.00 | 4 925 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 062 029.00 | 2 494 075.00 | 6 567 954.00 | 9 062 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 342 966.00 | | | 342 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 759 966.00 | 1 759 966.00 | | 1 759 966.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DG Autres réserves | 516 628.00 | 516 628.00 | | 516 628.00 |
DH Report à nouveau | -4 242 750.00 | -5 169 279.00 | | -4 242 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 956.00 | 926 529.00 | | -66 956.00 |
DL TOTAL (I) | -1 836 111.00 | -1 769 156.00 | | -1 836 111.00 |
DP Provisions pour risques | 815 877.00 | 693 974.00 | | 815 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 815 877.00 | 693 974.00 | | 815 877.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 158 157.00 | 1 158 157.00 | | 1 158 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 920.00 | 78 589.00 | | 71 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 000.00 | 684 000.00 | | 684 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 577 303.00 | 3 271 184.00 | | 2 577 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 905 350.00 | 1 918 527.00 | | 1 905 350.00 |
EA Autres dettes | 46 968.00 | 51 598.00 | | 46 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 144 491.00 | 1 599 874.00 | | 1 144 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 588 188.00 | 8 761 929.00 | | 7 588 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 567 954.00 | 7 686 746.00 | | 6 567 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 430 031.00 | 6 919 772.00 | | 6 430 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 614.00 | 25 531.00 | | 66 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 612 821.00 | | 14 612 821.00 | 14 612 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 612 821.00 | | 14 612 821.00 | 14 612 821.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 697 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 393 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 213 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 903 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 110 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 251 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 736.00 | 3 656.00 | | 2 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 600.00 | 591 851.00 | | 26 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 603.00 | 136 555.00 | | 17 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 204.00 | 728 406.00 | | 44 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 575.00 | 327 742.00 | | 220 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 950.00 | 239 812.00 | | 63 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 525.00 | 567 554.00 | | 284 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 321.00 | 160 852.00 | | -240 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 745 088.00 | 17 084 763.00 | | 14 745 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 812 043.00 | 16 158 234.00 | | 14 812 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 956.00 | 926 529.00 | | -66 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 908 989.00 | | 233 936.00 | 3 908 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 595.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 595.00 | 149 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 595.00 | 4 136 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 482 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 291.00 | | 70 652.00 | 433 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 319 514.00 | | 163 284.00 | 3 319 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 184.00 | | | 156 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094 259.00 | 245 615.00 | | 2 094 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 183.00 | 32 059.00 | | 347 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 076.00 | 213 556.00 | | 1 747 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 693 974.00 | 164 507.00 | 42 603.00 | 693 974.00 |
6T Sur comptes clients | 171 513.00 | | 17 312.00 | 171 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 513.00 | | 17 312.00 | 171 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865 487.00 | 164 507.00 | 59 915.00 | 865 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 244.00 | | |
UG ‐ Financières | | 100 557.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 950.00 | 17 603.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 158 157.00 | | 1 158 157.00 | 1 158 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 577 303.00 | 2 577 303.00 | | 2 577 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 076.00 | 95 076.00 | | 95 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 347.00 | 481 347.00 | | 481 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 144 491.00 | 1 144 491.00 | | 1 144 491.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 582.00 | | | 92 582.00 |
UX Autres créances clients | 3 651 538.00 | | | 3 651 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 292.00 | | | 93 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380 138.00 | | | 380 138.00 |
VB T. V. A. | 314 445.00 | | | 314 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 267.00 | 44 267.00 | | 44 267.00 |
VI Groupe et associés | 684 000.00 | 684 000.00 | | 684 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 018.00 | | | 67 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 549.00 | 39 549.00 | | 39 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 647.00 | | | 287 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 222.00 | | | 43 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 849 930.00 | 4 757 348.00 | 92 582.00 | 4 849 930.00 |
VW T.V.A. | 1 289 378.00 | 1 289 378.00 | | 1 289 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 588 188.00 | 6 430 031.00 | 1 158 157.00 | 7 588 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259 063.00 | 201 272.00 | | 259 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 452 298.00 | 506 985.00 | | 452 298.00 |
ST Autres comptes | 1 154 318.00 | 1 114 441.00 | | 1 154 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 820 595.00 | 1 112 529.00 | | 820 595.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
YT Sous‐traitance | 1 706 221.00 | 2 161 462.00 | | 1 706 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 463.00 | 108 128.00 | | 80 463.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 276.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 154 544.00 | 157 273.00 | | 154 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 413 607.00 | 358 545.00 | | 413 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 514 156.00 | 3 338 672.00 | | 2 514 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 330 020.00 | 1 711 750.00 | | 1 330 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 213 894.00 | 5 003 546.00 | | 4 213 894.00 |