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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 025.00 | 114 682.00 | 143 343.00 | 258 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 643.00 | 91 740.00 | 9 902.00 | 101 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 632.00 | 214 466.00 | 177 166.00 | 391 632.00 |
BT Marchandises | 50 133.00 | 650.00 | 49 483.00 | 50 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BZ Autres créances | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CF Disponibilités | 29 930.00 | | 29 930.00 | 29 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 038.00 | 650.00 | 89 388.00 | 90 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 670.00 | 215 116.00 | 266 554.00 | 481 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
CU Autres participations | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 157.00 | 103 093.00 | | 100 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594.00 | -2 936.00 | | 594.00 |
DL TOTAL (I) | 177 738.00 | 177 144.00 | | 177 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 208.00 | 59 077.00 | | 66 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 349.00 | 21 506.00 | | 5 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 259.00 | 15 380.00 | | 17 259.00 |
EA Autres dettes | | 2 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 816.00 | 98 176.00 | | 88 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 554.00 | 275 320.00 | | 266 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 816.00 | 98 176.00 | | 88 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 028.00 | | 169 028.00 | 169 028.00 |
FG Production vendue services | 72 901.00 | | 72 901.00 | 72 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 929.00 | | 241 929.00 | 241 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 667.00 | 8 519.00 | | 13 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 667.00 | 8 519.00 | | 13 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 627.00 | 6 788.00 | | 9 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 627.00 | 6 788.00 | | 9 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 040.00 | 1 731.00 | | 4 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 702.00 | 282 784.00 | | 258 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 108.00 | 285 720.00 | | 258 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594.00 | -2 936.00 | | 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 100.00 | 650.00 | 3 100.00 | 3 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 100.00 | 650.00 | 3 100.00 | 3 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 100.00 | 650.00 | 3 100.00 | 3 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | 3 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 868.00 | | | 868.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VI Groupe et associés | 66 207.00 | 66 207.00 | | 66 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VP Divers | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VW T.V.A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 816.00 | 88 816.00 | | 88 816.00 |