| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 236 379.00 | 20 809.00 | 215 569.00 | 236 379.00 |
AN Terrains | 198 551.00 | | 198 551.00 | 198 551.00 |
AP Constructions | 620 282.00 | 372 270.00 | 248 011.00 | 620 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 312.00 | 134 772.00 | 32 540.00 | 167 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 356.00 | 356 166.00 | 132 190.00 | 488 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 172.00 | 888 028.00 | 827 144.00 | 1 715 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 980.00 | | 46 980.00 | 46 980.00 |
BP En cours de production de services | 60 035.00 | | 60 035.00 | 60 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BT Marchandises | 422 530.00 | | 422 530.00 | 422 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 629.00 | 18 618.00 | 1 179 011.00 | 1 197 629.00 |
BZ Autres créances | 60 523.00 | | 60 523.00 | 60 523.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 354.00 | 18 618.00 | 1 778 735.00 | 1 797 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 527.00 | 906 647.00 | 2 605 880.00 | 3 512 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 538 564.00 | | | 538 564.00 |
DH Report à nouveau | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
DL TOTAL (I) | 796 348.00 | | | 796 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 711.00 | | | 799 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 920.00 | | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 076.00 | | | 897 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 239.00 | | | 104 239.00 |
EA Autres dettes | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 531.00 | | | 1 809 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 880.00 | | | 2 605 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 654.00 | | | 1 632 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594 098.00 | | | 594 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 772 053.00 | | 21 772 053.00 | 21 772 053.00 |
FD Production vendue biens | 81 820.00 | | 81 820.00 | 81 820.00 |
FG Production vendue services | 117 899.00 | | 117 899.00 | 117 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 971 772.00 | | 21 971 772.00 | 21 971 772.00 |
FM Production stockée | | | -19 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 049 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 700 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 397.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 023 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 524.00 | | | 41 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 524.00 | | | 41 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 091 524.00 | | | 22 091 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 066 795.00 | | | 22 066 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 808.00 | | 167 327.00 | 1 627 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 319.00 | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 963.00 | 1 715 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 644.00 | 1 474 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 389.00 | | | 240 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 819.00 | | 167 327.00 | 1 383 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 287.00 | 79 236.00 | 49 494.00 | 858 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 473.00 | 5 345.00 | | 19 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 813.00 | 73 890.00 | 49 494.00 | 838 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 221.00 | 2 397.00 | | 16 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 221.00 | 2 397.00 | | 16 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 221.00 | 2 397.00 | | 16 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 076.00 | 897 076.00 | | 897 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 623.00 | 47 623.00 | | 47 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 995.00 | 52 995.00 | | 52 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 621.00 | | | 1 177 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
VB T. V. A. | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 098.00 | 594 098.00 | | 594 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 612.00 | 29 656.00 | 122 651.00 | 205 612.00 |
VI Groupe et associés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 268.00 | | | 89 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
VP Divers | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 843.00 | 1 264 843.00 | | 1 264 843.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 610.00 | 1 632 654.00 | 122 651.00 | 1 808 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 610.00 | | | 75 610.00 |
ST Autres comptes | 274 616.00 | | | 274 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 039.00 | | | 66 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 373.00 | | | 67 373.00 |
YT Sous‐traitance | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 203 223.00 | | | 2 203 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 108 484.00 | | | 2 108 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 388.00 | | | 458 388.00 |