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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 466.00 | 120 366.00 | 10 100.00 | 130 466.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 169 925.00 | 430 329.00 | 739 596.00 | 1 169 925.00 |
AP Constructions | 2 713 626.00 | 1 140 481.00 | 1 573 145.00 | 2 713 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 505 874.00 | 2 015 201.00 | 490 673.00 | 2 505 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 149.00 | 509 504.00 | 481 644.00 | 991 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 123.00 | | 85 123.00 | 85 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 629 511.00 | 170 600.00 | 1 458 911.00 | 1 629 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BF Prêts | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 252 005.00 | 4 386 481.00 | 4 865 524.00 | 9 252 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 560 932.00 | 18 644.00 | 1 542 288.00 | 1 560 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 345 749.00 | 7 003.00 | 1 338 746.00 | 1 345 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 916 931.00 | 13 187.00 | 3 903 743.00 | 3 916 931.00 |
BZ Autres créances | 2 721 953.00 | | 2 721 953.00 | 2 721 953.00 |
CF Disponibilités | 2 497 334.00 | | 2 497 334.00 | 2 497 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 029.00 | | 42 029.00 | 42 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 092 496.00 | 38 834.00 | 12 053 662.00 | 12 092 496.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 352 390.00 | 4 425 314.00 | 16 927 075.00 | 21 352 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 9 968 986.00 | 9 679 768.00 | | 9 968 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 036.00 | 989 218.00 | | 977 036.00 |
DK Provisions réglementées | 419 584.00 | 392 350.00 | | 419 584.00 |
DL TOTAL (I) | 12 685 607.00 | 12 381 336.00 | | 12 685 607.00 |
DP Provisions pour risques | 7 888.00 | 180 871.00 | | 7 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 491.00 | 180 871.00 | | 11 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 251.00 | 651 834.00 | | 644 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 947.00 | 135 373.00 | | 8 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 218.00 | 32 006.00 | | 6 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 725.00 | 1 894 636.00 | | 1 944 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 882.00 | 1 068 490.00 | | 1 011 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 877.00 | 4 210.00 | | 60 877.00 |
EA Autres dettes | 553 078.00 | 492 133.00 | | 553 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 229 977.00 | 4 278 682.00 | | 4 229 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 927 075.00 | 16 840 890.00 | | 16 927 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 339 187.00 | | 21 339 187.00 | 21 339 187.00 |
FM Production stockée | | | 120 190.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 566 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 351 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 440 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 765 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 347 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 653.00 | |
GE Autres charges | | | 4 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 955 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 611 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 632 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 576.00 | 111 773.00 | | 308 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 009.00 | 121 691.00 | | 506 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 433.00 | -9 918.00 | | -197 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 942.00 | 121 661.00 | | 103 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 681.00 | 535 000.00 | | 353 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 965 964.00 | 21 138 315.00 | | 21 965 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 988 927.00 | 20 149 097.00 | | 20 988 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 036.00 | 989 218.00 | | 977 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 851 944.00 | | | 8 851 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 252 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 465 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 591.00 | | | 128 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 180 975.00 | | | 7 180 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542 378.00 | | | 1 542 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 891 105.00 | 523 653.00 | 198 877.00 | 3 891 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 790.00 | 4 576.00 | | 115 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 775 316.00 | 519 077.00 | 198 877.00 | 3 775 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 141 568.00 | 48 294.00 | 19 262.00 | 141 568.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 392 350.00 | 62 441.00 | 35 206.00 | 392 350.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 871.00 | 5 747.00 | 175 127.00 | 180 871.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 25 647.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 238.00 | 77 947.00 | 31 752.00 | 163 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 459.00 | 146 135.00 | 242 085.00 | 736 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 653.00 | 37 617.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 438.00 | 19 262.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 044.00 | 185 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 725.00 | 1 944 725.00 | | 1 944 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 877.00 | 60 877.00 | | 60 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 078.00 | 553 078.00 | | 553 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 548 025.00 | | | 1 548 025.00 |
UP Prêts | 7 819.00 | 2 895.00 | | 7 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 916 931.00 | | | 3 916 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 251.00 | 277 893.00 | 366 359.00 | 644 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 477.00 | | | 317 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 721 954.00 | | | 2 721 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 029.00 | | | 42 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 254 611.00 | 6 683 809.00 | 1 570 802.00 | 8 254 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 223 759.00 | 3 857 401.00 | 366 359.00 | 4 223 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |