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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 43 434.00 | | 43 434.00 | 43 434.00 |
AP Constructions | 35 970.00 | 17 959.00 | 18 011.00 | 35 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 543.00 | 101 549.00 | 20 994.00 | 122 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 909.00 | 184 660.00 | 75 249.00 | 259 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 435.00 | 305 418.00 | 171 017.00 | 476 435.00 |
BT Marchandises | 274 231.00 | | 274 231.00 | 274 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 478.00 | 17 338.00 | 796 140.00 | 813 478.00 |
BZ Autres créances | 70 517.00 | | 70 517.00 | 70 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CF Disponibilités | 110 673.00 | | 110 673.00 | 110 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 887.00 | 17 338.00 | 1 258 549.00 | 1 275 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 322.00 | 322 756.00 | 1 429 567.00 | 1 752 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
CU Autres participations | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 356 732.00 | 284 096.00 | | 356 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 015.00 | 72 636.00 | | 71 015.00 |
DL TOTAL (I) | 508 884.00 | 437 869.00 | | 508 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 303.00 | 476 731.00 | | 463 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 783.00 | 148 694.00 | | 104 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 979.00 | 265 770.00 | | 255 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 883.00 | 83 687.00 | | 92 883.00 |
EA Autres dettes | 3 735.00 | 6 233.00 | | 3 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 683.00 | 981 114.00 | | 920 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 567.00 | 1 418 983.00 | | 1 429 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 342.00 | 895 436.00 | | 852 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 000.00 | 340 895.00 | | 340 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 456 459.00 | 152 120.00 | 3 608 579.00 | 3 456 459.00 |
FG Production vendue services | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 483 449.00 | 152 120.00 | 3 635 569.00 | 3 483 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 639 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 875 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 183.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 545 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 005.00 | 23 712.00 | | 28 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -7.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 747.00 | 19 821.00 | | 15 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 644 306.00 | 3 464 278.00 | | 3 644 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 290.00 | 3 391 642.00 | | 3 573 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 015.00 | 72 636.00 | | 71 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 736.00 | | 33 566.00 | 444 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 027.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 027.00 | 13 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 867.00 | 476 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 418 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 684.00 | | | 44 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 696.00 | | 33 566.00 | 385 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 448.00 | 41 810.00 | 840.00 | 264 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | 856.00 | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 054.00 | 40 954.00 | 840.00 | 264 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 184.00 | 3 183.00 | 29.00 | 14 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 184.00 | 3 183.00 | 29.00 | 14 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 184.00 | 3 183.00 | 29.00 | 14 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 183.00 | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 979.00 | 255 979.00 | | 255 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 806.00 | 43 806.00 | | 43 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UX Autres créances clients | 783 523.00 | | | 783 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 955.00 | | | 29 955.00 |
VB T. V. A. | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 021.00 | 340 021.00 | | 340 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 597.00 | 54 942.00 | 88 655.00 | 143 597.00 |
VI Groupe et associés | 84 468.00 | 84 468.00 | | 84 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 363.00 | | | 50 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
VP Divers | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 392.00 | | | 34 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 701.00 | 891 701.00 | | 891 701.00 |
VW T.V.A. | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 998.00 | 852 342.00 | 88 655.00 | 940 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 355.00 | 12 468.00 | | 11 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 823.00 | 4 756.00 | | 5 823.00 |
ST Autres comptes | 137 455.00 | 140 226.00 | | 137 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 104.00 | 61 860.00 | | 63 104.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 41 951.00 | 49 752.00 | | 41 951.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 895.00 | 2 717.00 | | 4 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 936.00 | 6 118.00 | | 6 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 291.00 | 18 586.00 | | 18 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 896.00 | 492 122.00 | | 449 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410 915.00 | 400 169.00 | | 410 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 227.00 | 259 311.00 | | 253 227.00 |