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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 454.00 | 232 202.00 | 22 252.00 | 254 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 651.00 | 239 161.00 | 152 490.00 | 391 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BZ Autres créances | 75 538.00 | | 75 538.00 | 75 538.00 |
CF Disponibilités | 205 406.00 | | 205 406.00 | 205 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 973.00 | | 284 973.00 | 284 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 624.00 | 239 161.00 | 437 463.00 | 676 624.00 |
CU Autres participations | 131 838.00 | 1 600.00 | 130 238.00 | 131 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 750.00 | 198 750.00 | | 198 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 86 250.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 19 875.00 | 21 375.00 | | 19 875.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 449.00 | | |
DG Autres réserves | 72 385.00 | 158.00 | | 72 385.00 |
DH Report à nouveau | | -8 310.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 180.00 | -9 662.00 | | -92 180.00 |
DL TOTAL (I) | 198 831.00 | 291 010.00 | | 198 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829.00 | 1 786.00 | | 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 803.00 | 1 548.00 | | 2 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 632.00 | 238 333.00 | | 238 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 463.00 | 529 343.00 | | 437 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -36.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 600.00 | | | 136 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 600.00 | | | 136 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 802.00 | | | 233 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 802.00 | | | 250 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 203.00 | | | -114 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 912.00 | -786.00 | | 160 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 092.00 | 8 876.00 | | 253 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 180.00 | -9 662.00 | | -92 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 072.00 | | 1 580.00 | 407 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 001.00 | 386 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 001.00 | 391 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 713.00 | | 1 580.00 | 401 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 233 802.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 233 802.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 454.00 | | | 254 454.00 |
UX Autres créances clients | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | | | 138.00 |
VC Groupe et associés | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
VI Groupe et associés | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 020.00 | 79 567.00 | 254 454.00 | 334 020.00 |
VW T.V.A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 632.00 | 238 632.00 | | 238 632.00 |