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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
AP Constructions | 95 759.00 | 75 382.00 | 20 377.00 | 95 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 552.00 | 184 889.00 | 11 663.00 | 196 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 288.00 | 167 869.00 | 8 419.00 | 176 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 172.00 | 438 583.00 | 43 588.00 | 482 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 579.00 | | 165 579.00 | 165 579.00 |
BN En cours de production de biens | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 395.00 | 23 198.00 | 276 197.00 | 299 395.00 |
BZ Autres créances | 55 147.00 | | 55 147.00 | 55 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 160.00 | 23 198.00 | 723 961.00 | 747 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 332.00 | 461 782.00 | 767 550.00 | 1 229 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 978.00 | | | 181 978.00 |
DH Report à nouveau | -20 887.00 | | | -20 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
DL TOTAL (I) | 232 141.00 | | | 232 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 604.00 | | | 41 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 245.00 | | | 147 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 165.00 | | | 245 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 414.00 | | | 75 414.00 |
EA Autres dettes | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 409.00 | | | 535 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 550.00 | | | 767 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 467.00 | | | 529 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 991.00 | | 7 815.00 | 488 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 635.00 | 482 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151.00 | 10 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 484.00 | 468 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 285.00 | | 7 799.00 | 475 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113.00 | | 17.00 | 3 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 684.00 | 14 457.00 | 11 557.00 | 435 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 303.00 | 291.00 | 151.00 | 10 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 381.00 | 14 166.00 | 11 406.00 | 425 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 632.00 | 4 567.00 | | 18 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 632.00 | 4 567.00 | | 18 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 632.00 | 4 567.00 | | 18 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 165.00 | 245 165.00 | | 245 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53.00 | | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
UX Autres créances clients | 273 204.00 | | | 273 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
VB T. V. A. | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 604.00 | 35 862.00 | 5 742.00 | 41 604.00 |
VI Groupe et associés | 97 245.00 | 97 245.00 | | 97 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 016.00 | | | 123 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 662.00 | 355 581.00 | 2 081.00 | 357 662.00 |
VW T.V.A. | 36 405.00 | 36 405.00 | | 36 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 209.00 | 529 467.00 | 5 742.00 | 535 209.00 |