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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 653.00 | 14 906.00 | 17 746.00 | 32 653.00 |
BZ Autres créances | 890 279.00 | 634 220.00 | 256 058.00 | 890 279.00 |
CF Disponibilités | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 169.00 | 634 220.00 | 260 948.00 | 895 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 383.00 | 649 126.00 | 289 257.00 | 938 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 634 221.00 | | | 634 221.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 093.00 | 99 093.00 | | 99 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
DH Report à nouveau | -91 652.00 | -59 560.00 | | -91 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 153.00 | -32 092.00 | | -9 153.00 |
DL TOTAL (I) | 8 578.00 | 17 731.00 | | 8 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 705.00 | 219 705.00 | | 219 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 358.00 | 54 765.00 | | 59 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 516.00 | 1 505.00 | | 1 516.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 679.00 | 276 075.00 | | 280 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 257.00 | 293 807.00 | | 289 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 974.00 | 5 637.00 | | 60 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 153.00 | 32 092.00 | | 9 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 153.00 | -32 092.00 | | -9 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 358.00 | 59 358.00 | | 59 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UP Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VC Groupe et associés | 662 045.00 | 237 824.00 | 424 221.00 | 662 045.00 |
VI Groupe et associés | 219 705.00 | | 219 705.00 | 219 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 779.00 | 256 058.00 | 642 721.00 | 898 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 679.00 | 60 974.00 | 219 705.00 | 280 679.00 |