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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 455.00 | 187 758.00 | 697.00 | 188 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 045.00 | | 42 045.00 | 42 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 150.00 | 294 726.00 | 170 424.00 | 465 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 442.00 | | 625 442.00 | 625 442.00 |
BZ Autres créances | 1 739 130.00 | | 1 739 130.00 | 1 739 130.00 |
CF Disponibilités | 889 440.00 | | 889 440.00 | 889 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 256 708.00 | | 3 256 708.00 | 3 256 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 859.00 | 294 726.00 | 3 427 133.00 | 3 721 859.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 205 650.00 | 102 968.00 | 102 682.00 | 205 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 908 736.00 | | | 908 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 580.00 | | | 1 034 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 774.00 | | | 349 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 007.00 | | | 532 007.00 |
EA Autres dettes | 510 773.00 | | | 510 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 553.00 | | | 2 392 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 133.00 | | | 3 427 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 553.00 | | | 1 392 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 922 768.00 | | 4 922 768.00 | 4 922 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 922 768.00 | | 4 922 768.00 | 4 922 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 100 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 603 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 516.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 014 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 019.00 | | | -22 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 108 839.00 | | | 5 108 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 092 995.00 | | | 5 092 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 405.00 | | 25 000.00 | 440 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205 650.00 | | | 205 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 255.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 42 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 465 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 205 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 455.00 | | | 188 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 300.00 | | 25 000.00 | 17 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 210.00 | 52 516.00 | | 242 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 555.00 | 51 413.00 | | 51 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 655.00 | 1 103.00 | | 186 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 774.00 | 349 774.00 | | 349 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 718.00 | 173 718.00 | | 173 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 846.00 | 152 846.00 | | 152 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 773.00 | 510 773.00 | | 510 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 045.00 | | | 42 045.00 |
UX Autres créances clients | 625 442.00 | | | 625 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | | | 245.00 |
VB T. V. A. | 119 679.00 | | | 119 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 569 144.00 | | | 569 144.00 |
VP Divers | 281 592.00 | | | 281 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768 470.00 | | | 768 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 314.00 | 2 367 269.00 | 42 045.00 | 2 409 314.00 |
VW T.V.A. | 173 335.00 | 173 335.00 | | 173 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 553.00 | 1 392 553.00 | 1 000 000.00 | 2 392 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 934.00 | | | 172 934.00 |
ST Autres comptes | 194 464.00 | | | 194 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 617.00 | | | 117 617.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 2 117 183.00 | | | 2 117 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 634.00 | | | 62 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 984 375.00 | | | 984 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 444 263.00 | | | 444 263.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 603 446.00 | | | 2 603 446.00 |