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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 739.00 | 36 170.00 | 40 569.00 | 76 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 305.00 | | 33 305.00 | 33 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 492.00 | 37 618.00 | 73 874.00 | 111 492.00 |
BT Marchandises | 946 225.00 | | 946 225.00 | 946 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 495.00 | 2 520.00 | 1 385 974.00 | 1 388 495.00 |
BZ Autres créances | 218 872.00 | | 218 872.00 | 218 872.00 |
CF Disponibilités | 585 774.00 | | 585 774.00 | 585 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 365.00 | 2 520.00 | 3 136 844.00 | 3 139 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 856.00 | 40 138.00 | 3 210 718.00 | 3 250 856.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 338 815.00 | | | 338 815.00 |
DH Report à nouveau | 236 125.00 | | | 236 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 341.00 | | | 60 341.00 |
DL TOTAL (I) | 662 781.00 | | | 662 781.00 |
DP Provisions pour risques | 47 119.00 | | | 47 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 119.00 | | | 47 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 159.00 | | | 1 083 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 370.00 | | | 1 180 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
EA Autres dettes | 213 757.00 | | | 213 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 818.00 | | | 2 500 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 718.00 | | | 3 210 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 497 433.00 | | | 2 497 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 996.00 | | | 28 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 429 218.00 | | 3 429 218.00 | 3 429 218.00 |
FG Production vendue services | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 430 972.00 | | 3 430 972.00 | 3 430 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 169 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 425.00 | |
GE Autres charges | | | 12 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 309 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433 850.00 | | | 3 433 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 373 509.00 | | | 3 373 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 341.00 | | | 60 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 682.00 | | 579.00 | 181 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 769.00 | 111 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 769.00 | 76 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 929.00 | | 579.00 | 146 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 400.00 | 18 664.00 | 72 447.00 | 91 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 598.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 551.00 | 18 066.00 | 72 447.00 | 90 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 119.00 | | | 47 119.00 |
6T Sur comptes clients | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 639.00 | | | 49 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 370.00 | 1 180 370.00 | | 1 180 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 805.00 | 205 805.00 | | 205 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 454.00 | | | 1 383 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VB T. V. A. | 53 576.00 | | | 53 576.00 |
VC Groupe et associés | 72 659.00 | | | 72 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 159.00 | 1 083 159.00 | | 1 083 159.00 |
VI Groupe et associés | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 687.00 | | | 81 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 040.00 | | | 125 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 671.00 | 1 607 366.00 | 33 305.00 | 1 640 671.00 |
VW T.V.A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 433.00 | 2 497 433.00 | | 2 497 433.00 |