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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 123.00 | 83 791.00 | 41 332.00 | 125 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 642.00 | 225 604.00 | 17 038.00 | 242 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 845.00 | 311 132.00 | 70 713.00 | 381 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 807.00 | 26 687.00 | 282 120.00 | 308 807.00 |
BZ Autres créances | 36 745.00 | | 36 745.00 | 36 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 124 298.00 | | 124 298.00 | 124 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 686.00 | 26 687.00 | 568 999.00 | 595 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 531.00 | 337 819.00 | 639 712.00 | 977 531.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 126 752.00 | | | 126 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 036.00 | | | -6 036.00 |
DK Provisions réglementées | 146.00 | | | 146.00 |
DL TOTAL (I) | 230 862.00 | | | 230 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 801.00 | | | 186 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 377.00 | | | 108 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 570.00 | | | 98 570.00 |
EA Autres dettes | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 850.00 | | | 408 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 712.00 | | | 639 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 276.00 | | | 403 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 533.00 | | 83 284.00 | 364 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 972.00 | 381 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 142.00 | 9 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 830.00 | 371 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 791.00 | | 83 253.00 | 352 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | 31.00 | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 723.00 | 34 512.00 | 14 103.00 | 290 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 879.00 | | 1 142.00 | 2 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 844.00 | 34 512.00 | 12 962.00 | 287 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25.00 | 122.00 | | 25.00 |
6T Sur comptes clients | 4 339.00 | 22 348.00 | | 4 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 339.00 | 22 348.00 | | 4 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 363.00 | 22 469.00 | | 4 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 348.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 377.00 | 108 377.00 | | 108 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 257 861.00 | | | 257 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 946.00 | | | 50 946.00 |
VB T. V. A. | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 799.00 | 7 225.00 | 5 574.00 | 12 799.00 |
VI Groupe et associés | 186 801.00 | 186 801.00 | | 186 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 569.00 | 364 539.00 | 30.00 | 364 569.00 |
VW T.V.A. | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 850.00 | 403 276.00 | 5 574.00 | 408 850.00 |