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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 807 643.00 | | 807 643.00 | 807 643.00 |
AP Constructions | 1 710 955.00 | 412 491.00 | 1 298 464.00 | 1 710 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 003.00 | 324 742.00 | 433 260.00 | 758 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 640 235.00 | 737 234.00 | 2 903 002.00 | 3 640 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 432.00 | | 40 432.00 | 40 432.00 |
BZ Autres créances | 36 757.00 | | 36 757.00 | 36 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 227.00 | 901.00 | 228 326.00 | 229 227.00 |
CF Disponibilités | 78 957.00 | | 78 957.00 | 78 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 640.00 | 901.00 | 387 739.00 | 388 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 028 875.00 | 738 135.00 | 3 290 740.00 | 4 028 875.00 |
CU Autres participations | 362 396.00 | | 362 396.00 | 362 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 005 663.00 | | | 3 005 663.00 |
DH Report à nouveau | -11 083.00 | | | -11 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 229.00 | | | 69 229.00 |
DL TOTAL (I) | 3 071 580.00 | | | 3 071 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 986.00 | | | 166 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 160.00 | | | 219 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 740.00 | | | 3 290 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 693.00 | | | 93 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 752.00 | | 451 752.00 | 451 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 752.00 | | 451 752.00 | 451 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 883.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 099.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 924.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 97 249.00 | | | 97 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 250.00 | | | 508 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 022.00 | | | 439 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 229.00 | | | 69 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 639 276.00 | | 115 583.00 | 3 639 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 363 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 620.00 | 4.00 | 3 640 235.00 | 114 620.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 620.00 | | 3 276 600.00 | 114 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 275 637.00 | | 115 583.00 | 3 275 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 639.00 | | | 363 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 256.00 | 100 883.00 | 26 906.00 | 663 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 256.00 | 100 883.00 | 26 906.00 | 663 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 924.00 | 901.00 | 924.00 | 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924.00 | 901.00 | 924.00 | 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924.00 | 901.00 | 924.00 | 924.00 |
UG ‐ Financières | | 901.00 | 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
UX Autres créances clients | 40 432.00 | | | 40 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | | | 798.00 |
VC Groupe et associés | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 986.00 | 41 520.00 | 125 466.00 | 166 986.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 605.00 | 82 406.00 | | 81 605.00 |
VW T.V.A. | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 160.00 | 93 693.00 | 125 466.00 | 219 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
ST Autres comptes | 56 206.00 | | | 56 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194.00 | | | 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 677.00 | | | 89 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 075.00 | | | 77 075.00 |