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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746 142.00 | 536 307.00 | 209 835.00 | 746 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
AP Constructions | 213 492.00 | 14 731.00 | 198 760.00 | 213 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 102.00 | 318 949.00 | 300 152.00 | 619 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 854 376.00 | | 854 376.00 | 854 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 831 375.00 | | 831 375.00 | 831 375.00 |
BF Prêts | 104 493.00 | | 104 493.00 | 104 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 132.00 | | 162 132.00 | 162 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 077 651.00 | 1 156 195.00 | 10 921 455.00 | 12 077 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 840.00 | | 1 049 840.00 | 1 049 840.00 |
BZ Autres créances | 32 793 106.00 | 1 160 423.00 | 31 632 682.00 | 32 793 106.00 |
CF Disponibilités | 206 347.00 | | 206 347.00 | 206 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454 497.00 | | 454 497.00 | 454 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 503 792.00 | 1 160 423.00 | 33 343 368.00 | 34 503 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 640 916.00 | 2 316 619.00 | 44 324 296.00 | 46 640 916.00 |
CU Autres participations | 8 531 093.00 | 286 207.00 | 8 244 886.00 | 8 531 093.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 59 472.00 | | 59 472.00 | 59 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 405 416.00 | 2 478 640.00 | | 5 405 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 385 028.00 | 407 034.00 | | 3 385 028.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 737 781.00 | 7 737 781.00 | | 7 737 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 386.00 | 191 386.00 | | 191 386.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 240.00 | 250 240.00 | | 250 240.00 |
DG Autres réserves | 2 964 640.00 | 2 964 640.00 | | 2 964 640.00 |
DH Report à nouveau | -853 391.00 | -1 630 519.00 | | -853 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 022.00 | 777 128.00 | | -218 022.00 |
DK Provisions réglementées | 210 761.00 | 250 732.00 | | 210 761.00 |
DL TOTAL (I) | 19 073 840.00 | 13 427 063.00 | | 19 073 840.00 |
DP Provisions pour risques | 733 288.00 | 483 081.00 | | 733 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 733 288.00 | 483 081.00 | | 733 288.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 999 988.00 | 3 999 988.00 | | 3 999 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 751 557.00 | 2 379 260.00 | | 2 751 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 423 328.00 | 15 197 087.00 | | 15 423 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 621.00 | 856 672.00 | | 1 313 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 202.00 | 572 221.00 | | 1 033 202.00 |
EA Autres dettes | 4 252.00 | 80 069.00 | | 4 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 525 950.00 | 23 085 299.00 | | 24 525 950.00 |
ED (V) | -8 783.00 | 30 682.00 | | -8 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 324 296.00 | 37 026 125.00 | | 44 324 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 084 226.00 | 18 004 310.00 | | 19 084 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 423.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 812 305.00 | 582 941.00 | 4 395 246.00 | 3 812 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 812 305.00 | 582 941.00 | 4 395 246.00 | 3 812 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 686 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 973 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 357.00 | |
GE Autres charges | | | 70 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 756 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 842 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 802 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 256 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 289 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 193 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 122 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 800.00 | -1 488.00 | | 2 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 805 460.00 | | | 14 805 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 364.00 | 81 657.00 | | 119 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 954 024.00 | 81 657.00 | | 14 954 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135 828.00 | 879 055.00 | | 1 135 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 980 141.00 | 102 337.00 | | 14 980 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 841.00 | 56 944.00 | | 178 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 294 811.00 | 1 038 336.00 | | 16 294 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340 787.00 | -956 679.00 | | -1 340 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 896 980.00 | 8 571 876.00 | | 22 896 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 115 002.00 | 7 794 748.00 | | 23 115 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 022.00 | 777 128.00 | | -218 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 395 282.00 | | 4 535 994.00 | 22 395 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 876.00 | | 173 536.00 | 240 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 335 653.00 | 10 483 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 500.00 | 14 847 125.00 | 12 077 651.00 | 6 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 414 412.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 85 381.00 | 746 142.00 | 6 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 677.00 | 848 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 897.00 | | 94 126.00 | 743 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 524.00 | | 44 192.00 | 815 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 594 983.00 | | 4 224 140.00 | 20 594 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 919.00 | 462 541.00 | 511 471.00 | 918 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 508.00 | 267 903.00 | 414 412.00 | 146 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531 769.00 | 89 920.00 | 85 382.00 | 531 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 641.00 | 104 717.00 | 11 677.00 | 240 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 250 732.00 | 79 393.00 | 119 364.00 | 250 732.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 081.00 | 408 785.00 | 158 577.00 | 483 081.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 106 667.00 | 660 842.00 | 607 086.00 | 1 106 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 143 667.00 | 947 049.00 | 644 086.00 | 1 143 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 877 480.00 | 1 435 227.00 | 922 027.00 | 1 877 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 355 835.00 | 802 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 393.00 | 119 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 999 988.00 | | 3 999 988.00 | 3 999 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 621.00 | 1 313 621.00 | | 1 313 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 581.00 | 52 581.00 | | 52 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 679.00 | 79 679.00 | | 79 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 662 825.00 | 662 825.00 | | 662 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 854 376.00 | 252 623.00 | | 854 376.00 |
UP Prêts | 104 493.00 | 104 493.00 | | 104 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 132.00 | | | 162 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 840.00 | | | 1 049 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 176 022.00 | | | 176 022.00 |
VC Groupe et associés | 25 617 205.00 | | | 25 617 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 722 945.00 | 1 281 209.00 | 1 441 736.00 | 2 722 945.00 |
VI Groupe et associés | 15 423 328.00 | 15 423 328.00 | | 15 423 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VP Divers | 638.00 | | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 791.00 | 63 791.00 | | 63 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 990 970.00 | | | 6 990 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 497.00 | | | 454 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 418 446.00 | 32 204 746.00 | 3 213 700.00 | 35 418 446.00 |
VW T.V.A. | 174 325.00 | 174 325.00 | | 174 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 525 950.00 | 19 084 226.00 | 5 441 724.00 | 24 525 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 059.00 | 67 695.00 | | 104 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 314 818.00 | 240 675.00 | | 314 818.00 |
ST Autres comptes | 1 247 002.00 | 987 054.00 | | 1 247 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 350 834.00 | 1 010 907.00 | | 1 350 834.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 61 287.00 | 1 064.00 | | 61 287.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 11 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 68 057.00 | 59 294.00 | | 68 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172 116.00 | 126 989.00 | | 172 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 783 250.00 | 682 785.00 | | 783 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 538 089.00 | 355 823.00 | | 538 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 973 944.00 | 2 250 701.00 | | 2 973 944.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |