| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 856.00 | | 319 856.00 | 319 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AP Constructions | 693.00 | 534.00 | 159.00 | 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 867.00 | 126 311.00 | 16 556.00 | 142 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 681.00 | 53 887.00 | 25 794.00 | 79 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 060.00 | 181 495.00 | 375 565.00 | 557 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 841.00 | | 38 841.00 | 38 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 936.00 | 2 405.00 | 163 531.00 | 165 936.00 |
BZ Autres créances | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
CF Disponibilités | 109 054.00 | | 109 054.00 | 109 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 439.00 | 2 405.00 | 367 034.00 | 369 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 499.00 | 183 900.00 | 742 599.00 | 926 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
DG Autres réserves | 314 895.00 | 242 686.00 | | 314 895.00 |
DH Report à nouveau | 67 880.00 | 67 880.00 | | 67 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 401.00 | 72 209.00 | | 57 401.00 |
DL TOTAL (I) | 450 470.00 | 393 068.00 | | 450 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140.00 | 7 201.00 | | 2 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 885.00 | 59 468.00 | | 32 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 894.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 123.00 | 99 092.00 | | 125 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 965.00 | 165 534.00 | | 130 965.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | 1 937.00 | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 129.00 | 335 125.00 | | 292 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 599.00 | 728 193.00 | | 742 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 129.00 | | | 292 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 507 788.00 | | 1 507 788.00 | 1 507 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 788.00 | | 1 507 788.00 | 1 507 788.00 |
FM Production stockée | | | 12 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 405.00 | |
GE Autres charges | | | 9 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 848.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 3 825.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 33 673.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 549.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | 3 742.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 4 291.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 320.00 | 29 382.00 | | 11 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 095.00 | 18 498.00 | | 10 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 893.00 | 1 462 626.00 | | 1 571 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 492.00 | 1 390 417.00 | | 1 514 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 401.00 | 72 209.00 | | 57 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 997.00 | 2 645.00 | | 1 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 277.00 | | 15 982.00 | 541 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199.00 | 557 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199.00 | 223 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 860.00 | | 13 581.00 | 209 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 799.00 | | 2 401.00 | 10 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 501.00 | 15 014.00 | 20.00 | 166 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 738.00 | 15 014.00 | 20.00 | 165 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 123.00 | 125 123.00 | | 125 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
UX Autres créances clients | 165 936.00 | | | 165 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 718.00 | 208 519.00 | 13 199.00 | 221 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 129.00 | 292 129.00 | | 292 129.00 |