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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 164.00 | 2 953.00 | 211.00 | 3 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 829.00 | 9 925.00 | 2 904.00 | 12 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 150.00 | 12 878.00 | 201 272.00 | 214 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 519.00 | | 180 519.00 | 180 519.00 |
BZ Autres créances | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
CF Disponibilités | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 996.00 | | 221 996.00 | 221 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 147.00 | 12 878.00 | 423 269.00 | 436 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 340 997.00 | | | 340 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
DL TOTAL (I) | 351 568.00 | | | 351 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 904.00 | | | 43 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 701.00 | | | 71 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 269.00 | | | 423 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 701.00 | | | 71 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
FG Production vendue services | 424 960.00 | | 424 960.00 | 424 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 960.00 | | 424 960.00 | 424 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 961.00 | | | 429 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 806.00 | | | 427 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 413.00 | | 962.00 | 212 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426.00 | 212 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426.00 | 14 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 256.00 | | 962.00 | 14 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 794.00 | 1 849.00 | 426.00 | 10 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 794.00 | 1 849.00 | 426.00 | 10 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 180 519.00 | | | 180 519.00 |
VB T. V. A. | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 446.00 | 193 289.00 | 157.00 | 193 446.00 |
VW T.V.A. | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 701.00 | 71 701.00 | | 71 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
ST Autres comptes | 48 816.00 | | | 48 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
YT Sous‐traitance | 77 547.00 | | | 77 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 545.00 | | | 166 545.00 |