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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 000.00 | 7 000.00 | 63 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 602.00 | 23 135.00 | 86 468.00 | 109 602.00 |
040 Immobilisations financières | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 375.00 | 30 135.00 | 164 240.00 | 194 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 52 140.00 | | 52 140.00 | 52 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 895.00 | | 70 895.00 | 70 895.00 |
110 Total général Actif | 265 270.00 | 30 135.00 | 235 136.00 | 265 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 167 173.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 851.00 | 163 961.00 | | 201 851.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
230 Autres produits | | 763.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 251.00 | 165 124.00 | | 202 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 075.00 | 18 568.00 | | 25 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 978.00 | -1 484.00 | | -2 978.00 |
242 Autres charges externes. | 52 503.00 | 37 837.00 | | 52 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 134.00 | 5 106.00 | | 5 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 829.00 | 52 798.00 | | 44 829.00 |
252 Charges sociales | | 9 102.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 15 416.00 | 2 815.00 | | 15 416.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 199.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 998.00 | 124 940.00 | | 139 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 252.00 | 40 184.00 | | 62 252.00 |
280 Produits financiers | 294.00 | | | 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
294 Charges financières | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 001.00 | 35.00 | | 15 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 189.00 | 5 394.00 | | 16 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 272.00 | 34 755.00 | | 47 272.00 |