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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 551.00 | 69 940.00 | 24 611.00 | 94 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 732 888.00 | 69 940.00 | 5 662 948.00 | 5 732 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 251.00 | 16 000.00 | 96 251.00 | 112 251.00 |
BZ Autres créances | 711 250.00 | | 711 250.00 | 711 250.00 |
CF Disponibilités | 40 959.00 | | 40 959.00 | 40 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 012.00 | 16 000.00 | 856 012.00 | 872 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 604 900.00 | 85 940.00 | 6 518 959.00 | 6 604 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 5 588 337.00 | | 5 588 337.00 | 5 588 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 850.00 | 94 850.00 | | 94 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
DG Autres réserves | 3 852 004.00 | 3 777 324.00 | | 3 852 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 299.00 | 74 679.00 | | 1 010 299.00 |
DL TOTAL (I) | 4 966 638.00 | 3 956 339.00 | | 4 966 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 659.00 | 950 190.00 | | 925 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 258.00 | 1 386 311.00 | | 339 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 543.00 | 38 492.00 | | 53 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 586.00 | 266 086.00 | | 84 586.00 |
EA Autres dettes | 149 275.00 | 394.00 | | 149 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 321.00 | 2 641 472.00 | | 1 552 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 518 959.00 | 6 597 811.00 | | 6 518 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 970.00 | 1 891 472.00 | | 985 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 490.00 | | 41 490.00 | 41 490.00 |
FG Production vendue services | 483 000.00 | | 483 000.00 | 483 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 490.00 | | 524 490.00 | 524 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 610.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 197 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 151 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436 988.00 | 227.00 | | 436 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 988.00 | 227.00 | | 436 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436 988.00 | -227.00 | | -436 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -238 791.00 | 43 442.00 | | -238 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 742.00 | 724 948.00 | | 1 737 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 443.00 | 650 269.00 | | 727 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 299.00 | 74 679.00 | | 1 010 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 705 988.00 | | 26 900.00 | 5 705 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 638 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 732 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 651.00 | | 26 900.00 | 67 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 638 337.00 | | | 5 638 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 330.00 | 5 610.00 | | 64 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 330.00 | 5 610.00 | | 64 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 543.00 | 53 543.00 | | 53 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 275.00 | 149 275.00 | | 149 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 115.00 | | | 93 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
VB T. V. A. | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VC Groupe et associés | 578 324.00 | | | 578 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 258.00 | 358 907.00 | 566 351.00 | 925 258.00 |
VI Groupe et associés | 339 258.00 | 339 258.00 | | 339 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 642.00 | | | 51 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 668.00 | | | 127 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 052.00 | 878 052.00 | | 878 052.00 |
VW T.V.A. | 34 112.00 | 34 112.00 | | 34 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 321.00 | 985 970.00 | 566 351.00 | 1 552 321.00 |