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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 515.00 | 5 242.00 | 273.00 | 5 515.00 |
AH Fonds commercial | 82 235.00 | | 82 235.00 | 82 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 090.00 | 14 278.00 | 2 812.00 | 17 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 018.00 | 34 530.00 | 7 489.00 | 42 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 756.00 | 55 859.00 | 109 897.00 | 165 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
BN En cours de production de biens | 96 404.00 | | 96 404.00 | 96 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 497.00 | | 136 497.00 | 136 497.00 |
BZ Autres créances | 76 852.00 | | 76 852.00 | 76 852.00 |
CF Disponibilités | 36 563.00 | | 36 563.00 | 36 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 736.00 | | 389 736.00 | 389 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 493.00 | 55 859.00 | 499 634.00 | 555 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | -33 946.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124.00 | 37 478.00 | | 124.00 |
DL TOTAL (I) | 13 656.00 | 13 532.00 | | 13 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 790.00 | 70 759.00 | | 166 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 223.00 | 108 857.00 | | 131 223.00 |
EA Autres dettes | 185 839.00 | 208 991.00 | | 185 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 978.00 | 392 033.00 | | 485 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 634.00 | 405 565.00 | | 499 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 978.00 | 390 733.00 | | 485 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 920.00 | | | 153 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 142.00 | | | 88 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 411.00 | | | 60 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 453.00 | 3 057.00 | 6 651.00 | 59 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 907.00 | 927.00 | 1 592.00 | 5 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 737.00 | 2 130.00 | 5 059.00 | 51 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 790.00 | 166 790.00 | | 166 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 966.00 | 187 966.00 | | 187 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 515.00 | 237 465.00 | 6 050.00 | 243 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 978.00 | 485 978.00 | | 485 978.00 |