| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 733.00 | 856.00 | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 11 225.00 | 774.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 457.00 | 7 555.00 | 9 901.00 | 17 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 543.00 | 93 319.00 | 487 223.00 | 580 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 970.00 | 112 834.00 | 876 136.00 | 988 970.00 |
BT Marchandises | 54 425.00 | | 54 425.00 | 54 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 181.00 | | 147 181.00 | 147 181.00 |
BZ Autres créances | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CF Disponibilités | 96 163.00 | | 96 163.00 | 96 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 478.00 | | 38 478.00 | 38 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 061.00 | | 374 061.00 | 374 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 032.00 | 112 834.00 | 1 250 197.00 | 1 363 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 532.00 | | | -3 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 433.00 | | | -65 433.00 |
DL TOTAL (I) | 33 533.00 | | | 33 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 275.00 | | | 463 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 745.00 | | | 49 745.00 |
EA Autres dettes | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 437.00 | | | 1 216 437.00 |
ED (V) | 227.00 | | | 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 197.00 | | | 1 250 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 437.00 | | | 1 216 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 500.00 | 486 608.00 | 595 108.00 | 108 500.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | 85 800.00 | 86 050.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 750.00 | 572 408.00 | 681 158.00 | 108 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 428.00 | |
GE Autres charges | | | 2 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | | | 4.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 421.00 | | | 39 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 421.00 | | | 39 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 679.00 | | | 737 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 113.00 | | | 803 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 433.00 | | | -65 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 991.00 | | 2 400.00 | 1 005 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 421.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 421.00 | 7 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 421.00 | 988 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 590.00 | | | 383 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 600.00 | | 2 400.00 | 595 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 405.00 | 45 428.00 | | 67 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 307.00 | 1 651.00 | | 10 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 098.00 | 43 777.00 | | 57 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 275.00 | 463 275.00 | | 463 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
UX Autres créances clients | 147 181.00 | | | 147 181.00 |
VB T. V. A. | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VI Groupe et associés | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
VP Divers | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 586.00 | 197 207.00 | 7 379.00 | 204 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 437.00 | 1 216 437.00 | | 1 216 437.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
ST Autres comptes | 86 728.00 | | | 86 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 748.00 | | | 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 856.00 | | | 166 856.00 |