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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 938.00 | 23 045.00 | 1 892.00 | 24 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 231.00 | 56 279.00 | 200 951.00 | 257 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 832.00 | | 1 705 832.00 | 1 705 832.00 |
BZ Autres créances | 378 306.00 | | 378 306.00 | 378 306.00 |
CF Disponibilités | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 331.00 | | 2 088 331.00 | 2 088 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 563.00 | 56 279.00 | 2 289 283.00 | 2 345 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 843.00 | | | 281 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 977.00 | | | 108 977.00 |
DL TOTAL (I) | 610 821.00 | | | 610 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 386.00 | | | 154 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 118.00 | | | 1 073 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 586.00 | | | 446 586.00 |
EA Autres dettes | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 603.00 | | | 1 676 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 283.00 | | | 2 289 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 603.00 | | | 1 676 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 386.00 | | | 154 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 687 536.00 | | 5 687 536.00 | 5 687 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 687 536.00 | | 5 687 536.00 | 5 687 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 698 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 296 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 859.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 541 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 329.00 | | | 52 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 704 621.00 | | | 5 704 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 595 643.00 | | | 5 595 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 977.00 | | | 108 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 831.00 | | 400.00 | 256 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 234.00 | | | 223 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 538.00 | | 400.00 | 24 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 725.00 | 1 554.00 | | 54 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 491.00 | 1 554.00 | | 21 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 859.00 | | |
6T Sur comptes clients | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515.00 | 1 859.00 | 515.00 | 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 859.00 | 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 118.00 | 1 073 118.00 | | 1 073 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 917.00 | 46 917.00 | | 46 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 705 832.00 | | | 1 705 832.00 |
VB T. V. A. | 210 306.00 | | | 210 306.00 |
VC Groupe et associés | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 386.00 | 154 386.00 | | 154 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 737.00 | 2 086 737.00 | | 2 086 737.00 |
VW T.V.A. | 361 497.00 | 361 497.00 | | 361 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 603.00 | 1 676 603.00 | | 1 676 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 652.00 | | | 40 652.00 |
ST Autres comptes | 57 813.00 | | | 57 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 191 849.00 | | | 5 191 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 106 541.00 | | | 1 106 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 057 957.00 | | | 1 057 957.00 |
ZE Dividendes | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 296 120.00 | | | 5 296 120.00 |