| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
AP Constructions | 20 861.00 | 14 806.00 | 6 055.00 | 20 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 713.00 | 21 841.00 | 7 872.00 | 29 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 684.00 | 6 737.00 | 6 947.00 | 13 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 208.00 | 50 884.00 | 125 323.00 | 176 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BT Marchandises | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BZ Autres créances | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 779.00 | | 40 779.00 | 40 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 987.00 | 50 884.00 | 166 103.00 | 216 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 88 027.00 | 69 061.00 | | 88 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130.00 | 19 816.00 | | 130.00 |
DL TOTAL (I) | 92 557.00 | 93 277.00 | | 92 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 983.00 | 20 606.00 | | 31 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157.00 | 7 343.00 | | 2 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 252.00 | 7 929.00 | | 15 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 154.00 | 28 812.00 | | 24 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 545.00 | 64 691.00 | | 73 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 103.00 | 157 968.00 | | 166 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 562.00 | |
GE Autres charges | | | 10 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 559.00 | 33.00 | | 4 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 962.00 | 783.00 | | 3 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598.00 | -750.00 | | 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 898.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 950.00 | 229 512.00 | | 248 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 821.00 | 209 696.00 | | 248 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130.00 | 19 816.00 | | 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 362.00 | 5 522.00 | | 45 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 862.00 | 5 522.00 | | 37 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 545.00 | 63 976.00 | 9 569.00 | 73 545.00 |