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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 183.00 | 22 853.00 | 17 331.00 | 40 183.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 064.00 | 23 703.00 | 93 361.00 | 117 064.00 |
060 Stock marchandises | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 118.00 | 613.00 | 6 505.00 | 7 118.00 |
072 Créances – Autres | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
084 Disponibilités | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 632.00 | 613.00 | 57 019.00 | 57 632.00 |
110 Total général Actif | 174 696.00 | 24 316.00 | 150 380.00 | 174 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 015.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 519.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 715.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 584.00 | 193 166.00 | | 204 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 287.00 | 85 407.00 | | 89 287.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 975.00 | | |
230 Autres produits | 4 600.00 | 11 707.00 | | 4 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 471.00 | 293 255.00 | | 298 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 947.00 | 134 155.00 | | 135 947.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -380.00 | -1 758.00 | | -380.00 |
242 Autres charges externes. | 54 316.00 | 54 013.00 | | 54 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 569.00 | 4 929.00 | | 4 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 841.00 | 75 120.00 | | 75 841.00 |
252 Charges sociales | 6 983.00 | 10 953.00 | | 6 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 087.00 | 3 355.00 | | 5 087.00 |
256 Dotations aux provisions | 233.00 | 257.00 | | 233.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 613.00 | 281 043.00 | | 282 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 858.00 | 12 212.00 | | 15 858.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 8.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 267.00 | 173.00 | | 1 267.00 |
294 Charges financières | 732.00 | 1 078.00 | | 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 065.00 | 1 410.00 | | 3 065.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 1 292.00 | | 1 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 260.00 | 8 614.00 | | 12 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 663.00 | | | 105 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 315.00 | | | 315.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15.00 | | | 15.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 233.00 | | | 233.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 233.00 | | | 233.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |