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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
072 Créances – Autres | 39 812.00 | | 39 812.00 | 39 812.00 |
084 Disponibilités | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 228.00 | | 61 228.00 | 61 228.00 |
110 Total général Actif | 521 228.00 | | 521 228.00 | 521 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 343 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 417 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 984.00 | 72 984.00 | | 72 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 989.00 | 72 989.00 | | 72 989.00 |
242 Autres charges externes. | 4 898.00 | 5 070.00 | | 4 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | 522.00 | | 528.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 206.00 | 43 114.00 | | 43 206.00 |
252 Charges sociales | 24 008.00 | 21 769.00 | | 24 008.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 642.00 | 70 476.00 | | 72 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 347.00 | 2 513.00 | | 347.00 |
280 Produits financiers | 67 959.00 | 67 911.00 | | 67 959.00 |
294 Charges financières | 1 455.00 | 3 649.00 | | 1 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 585.00 | 790.00 | | 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 023.00 | -939.00 | | -1 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 289.00 | 66 924.00 | | 67 289.00 |