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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 279.00 | 631.00 | 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 416.00 | 7 762.00 | 20 654.00 | 28 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 557.00 | 11 125.00 | 25 432.00 | 36 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 861.00 | 19 167.00 | 53 694.00 | 72 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
BT Marchandises | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BZ Autres créances | 117 314.00 | | 117 314.00 | 117 314.00 |
CF Disponibilités | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 660.00 | | 237 660.00 | 237 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 520.00 | 19 167.00 | 291 354.00 | 310 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 011.00 | -51 456.00 | | -79 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230.00 | -27 555.00 | | 230.00 |
DL TOTAL (I) | -73 781.00 | -74 011.00 | | -73 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 973.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 584.00 | 149 229.00 | | 192 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 069.00 | 175 808.00 | | 172 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 135.00 | 326 025.00 | | 365 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 354.00 | 252 013.00 | | 291 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 135.00 | | | 365 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 702.00 | 17 013.00 | 549.00 | 2 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 279.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 702.00 | 16 734.00 | 549.00 | 2 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 584.00 | 192.00 | | 192 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 272.00 | 131 295.00 | 6 978.00 | 138 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 135.00 | 365 135.00 | | 365 135.00 |