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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 187.00 | 101 097.00 | 41 090.00 | 142 187.00 |
040 Immobilisations financières | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 522.00 | 104 597.00 | 201 924.00 | 306 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
072 Créances – Autres | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
084 Disponibilités | 37 825.00 | | 37 825.00 | 37 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 547.00 | | 76 547.00 | 76 547.00 |
110 Total général Actif | 383 069.00 | 104 597.00 | 278 472.00 | 383 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 056.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 656.00 | | | 227 656.00 |
230 Autres produits | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 466.00 | | | 229 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 969.00 | | | 48 969.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 892.00 | | | 892.00 |
242 Autres charges externes. | 78 859.00 | | | 78 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 431.00 | | | 38 431.00 |
252 Charges sociales | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
262 Autres charges | 401.00 | | | 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 878.00 | | | 193 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 587.00 | | | 35 587.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 925.00 | | | 29 925.00 |